[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-09 08:39
基金名稱 104/09/08 104/09/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
中國信託台灣優勢基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683
中國信託全球固定收益組合基金 14.32390 14.30250 0.02140 0.14962
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84840 9.84090 0.00750 0.07621
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.89030 8.88340 0.00690 0.07767
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86660 10.86650 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.20070 13.16920 0.03150 0.23919
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元大寶來2001基金 49.33000 49.08000 0.25000 0.50937
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34890 10.34600 0.00290 0.02803
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87950 10.86330 0.01620 0.14913
元大寶來上證50基金 27.27000 26.75000 0.52000 1.94393
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248
元大寶來大中華價值指數基金 13.64200 13.68900 -0.04700 -0.34334
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.63000 -0.01000 -0.38023
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89520 10.88920 0.00600 0.05510
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06030 10.04430 0.01600 0.15929
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84800 9.83240 0.01560 0.15866
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59100 10.56450 0.02650 0.25084
元大寶來巴菲特基金 20.64000 20.58000 0.06000 0.29155
元大寶來台商收成基金 20.95000 20.85000 0.10000 0.47962
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.05000 21.16000 -0.11000 -0.51985
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.99000 16.85000 0.14000 0.83086
元大寶來台灣中型100基金 24.43000 24.33000 0.10000 0.41102
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.06200 17.01300 0.04900 0.28802
元大寶來台灣卓越50基金 61.43000 61.38000 0.05000 0.08146
元大寶來台灣金融基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470
元大寶來台灣高股息基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085
元大寶來台灣電子科技基金 25.25000 25.12000 0.13000 0.51752
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.95000 11.04000 -0.09000 -0.81522
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.63000 -0.03000 -0.45249
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20340 8.19850 0.00490 0.05977
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23510 6.23140 0.00370 0.05938
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238
元大寶來印尼指數基金 7.06800 7.32600 -0.25800 -3.52170
元大寶來印度指數基金 8.42000 8.52900 -0.10900 -1.27799
元大寶來印度基金 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976
元大寶來多元基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
元大寶來多多基金 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080
元大寶來多福基金 47.69000 47.47000 0.22000 0.46345
元大寶來亞太成長基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68180 8.70870 -0.02690 -0.30889
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.89710 7.92160 -0.02450 -0.30928
元大寶來卓越基金 37.13000 36.92000 0.21000 0.56880
元大寶來店頭基金 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500
元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
元大寶來高科技基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07880 16.07860 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85620 11.85610 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.10000 9.98000 0.12000 1.20240
元大寶來華夏中小基金 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589
元大寶來新中國基金 9.55000 9.72000 -0.17000 -1.74897
元大寶來新主流基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707
元大寶來新台灣基金 29.53000 29.60000 -0.07000 -0.23649
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
元大寶來新興亞洲基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94560 14.94540 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.78000 26.64000 0.14000 0.52553
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.70000 23.03000 -1.33000 -5.77508
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.90000 9.80000 1.10000 11.22449
元大寶來精準中小基金 17.16000 17.03000 0.13000 0.76336
元大寶來摩臺基金 28.98000 28.93000 0.05000 0.17283
元大寶來標智滬深300基金 16.80000 16.27000 0.53000 3.25753
元大寶來績效基金 34.41000 34.34000 0.07000 0.20384
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日盛MIT主流基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
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