[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/09/08  104/09/07    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                       8.40000    8.33000    0.07000    0.84034
中國信託台灣優勢基金                                      12.34000   12.29000    0.05000    0.40683
中國信託全球固定收益組合基金                              14.32390   14.30250    0.02140    0.14962
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.84840    9.84090    0.00750    0.07621
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.89030    8.88340    0.00690    0.07767
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.86660   10.86650    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          13.20070   13.16920    0.03150    0.23919
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元大寶來2001基金                                          49.33000   49.08000    0.25000    0.50937
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.34890   10.34600    0.00290    0.02803
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         10.87950   10.86330    0.01620    0.14913
元大寶來上證50基金                                        27.27000   26.75000    0.52000    1.94393
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                               9.24000    9.29000   -0.05000   -0.53821
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                               9.34000    9.39000   -0.05000   -0.53248
元大寶來大中華價值指數基金                                13.64200   13.68900   -0.04700   -0.34334
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.62000    2.63000   -0.01000   -0.38023
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               13.26000   13.34000   -0.08000   -0.59970
元大寶來中國高收益點心債券基金                            10.89520   10.88920    0.00600    0.05510
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.06030   10.04430    0.01600    0.15929
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.84800    9.83240    0.01560    0.15866
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.59100   10.56450    0.02650    0.25084
元大寶來巴菲特基金                                        20.64000   20.58000    0.06000    0.29155
元大寶來台商收成基金                                      20.95000   20.85000    0.10000    0.47962
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             21.05000   21.16000   -0.11000   -0.51985
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             16.99000   16.85000    0.14000    0.83086
元大寶來台灣中型100基金                                   24.43000   24.33000    0.10000    0.41102
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.06200   17.01300    0.04900    0.28802
元大寶來台灣卓越50基金                                    61.43000   61.38000    0.05000    0.08146
元大寶來台灣金融基金                                      14.08000   14.15000   -0.07000   -0.49470
元大寶來台灣高股息基金                                    20.81000   20.76000    0.05000    0.24085
元大寶來台灣電子科技基金                                  25.25000   25.12000    0.13000    0.51752
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  10.95000   11.04000   -0.09000   -0.81522
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.12000    8.18000   -0.06000   -0.73350
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.02000    8.06000   -0.04000   -0.49628
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        6.60000    6.63000   -0.03000   -0.45249
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.20340    8.19850    0.00490    0.05977
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.23510    6.23140    0.00370    0.05938
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          11.65000   11.71000   -0.06000   -0.51238
元大寶來印尼指數基金                                       7.06800    7.32600   -0.25800   -3.52170
元大寶來印度指數基金                                       8.42000    8.52900   -0.10900   -1.27799
元大寶來印度基金                                           9.72000    9.87000   -0.15000   -1.51976
元大寶來多元基金                                          10.23000   10.17000    0.06000    0.58997
元大寶來多多基金                                          14.97000   14.94000    0.03000    0.20080
元大寶來多福基金                                          47.69000   47.47000    0.22000    0.46345
元大寶來亞太成長基金                                      10.21000   10.24000   -0.03000   -0.29297
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.68180    8.70870   -0.02690   -0.30889
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     7.89710    7.92160   -0.02450   -0.30928
元大寶來卓越基金                                          37.13000   36.92000    0.21000    0.56880
元大寶來店頭基金                                           6.44000    6.40000    0.04000    0.62500
元大寶來泛歐成長基金                                       9.44000    9.37000    0.07000    0.74707
元大寶來高科技基金                                        11.48000   11.40000    0.08000    0.70175
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.07880   16.07860    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.85620   11.85610    0.00010    0.00084
元大寶來富櫃50基金                                        10.10000    9.98000    0.12000    1.20240
元大寶來華夏中小基金                                       7.22000    7.30000   -0.08000   -1.09589
元大寶來新中國基金                                         9.55000    9.72000   -0.17000   -1.74897
元大寶來新主流基金                                        18.01000   17.88000    0.13000    0.72707
元大寶來新台灣基金                                        29.53000   29.60000   -0.07000   -0.23649
元大寶來新興市場ESG策略基金                               10.33000   10.34000   -0.01000   -0.09671
元大寶來新興亞洲基金                                       9.01000    9.05000   -0.04000   -0.44199
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                  14.94560   14.94540    0.00020    0.00134
元大寶來經貿基金                                          26.78000   26.64000    0.14000    0.52553
元大寶來滬深300單日反向1倍基金                            21.70000   23.03000   -1.33000   -5.77508
元大寶來滬深300單日正向2倍基金                            10.90000    9.80000    1.10000   11.22449
元大寶來精準中小基金                                      17.16000   17.03000    0.13000    0.76336
元大寶來摩臺基金                                          28.98000   28.93000    0.05000    0.17283
元大寶來標智滬深300基金                                   16.80000   16.27000    0.53000    3.25753
元大寶來績效基金                                          34.41000   34.34000    0.07000    0.20384
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日盛MIT主流基金                                           11.01000   10.98000    0.03000    0.27322
日盛上選基金    &n