[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-04 08:44
基金名稱 104/09/03 104/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託全球固定收益組合基金 14.26990 14.26630 0.00360 0.02523
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.47000 9.37000 0.10000 1.06724
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84020 9.84160 -0.00140 -0.01423
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.93870 8.93990 -0.00120 -0.01342
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34570 10.28310 0.06260 0.60877
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89410 9.83420 0.05990 0.60910
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86580 10.86570 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.31070 13.22730 0.08340 0.63051
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元大寶來2001基金 50.19000 49.65000 0.54000 1.08761
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34410 10.34320 0.00090 0.00870
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87100 10.89510 -0.02410 -0.22120
元大寶來上證50基金 27.83000 27.54000 0.29000 1.05301
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107
元大寶來大中華價值指數基金 13.75200 13.87500 -0.12300 -0.88649
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.62000 0.01000 0.38168
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89980 10.92820 -0.02840 -0.25988
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06100 10.05920 0.00180 0.01789
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.84870 9.84700 0.00170 0.01726
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59390 10.61940 -0.02550 -0.24013
元大寶來巴西指數基金 3.95900 3.93500 0.02400 0.60991
元大寶來巴菲特基金 20.82000 20.42000 0.40000 1.95886
元大寶來台商收成基金 21.13000 20.85000 0.28000 1.34293
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.04000 21.14000 -0.10000 -0.47304
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.17000 16.98000 0.19000 1.11896
元大寶來台灣中型100基金 24.46000 24.10000 0.36000 1.49378
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.22000 17.06900 0.15100 0.88464
元大寶來台灣卓越50基金 62.50000 62.00000 0.50000 0.80645
元大寶來台灣金融基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067
元大寶來台灣高股息基金 20.84000 20.68000 0.16000 0.77369
元大寶來台灣電子科技基金 25.54000 25.23000 0.31000 1.22870
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.72000 5.71000 0.01000 0.17513
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.67000 6.68000 -0.01000 -0.14970
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.33000 9.29600 0.03400 0.36575
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20780 8.20460 0.00320 0.03900
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.23840 6.23610 0.00230 0.03688
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
元大寶來全球農業商機基金 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.34600 7.36800 -0.02200 -0.29859
元大寶來印度指數基金 8.66100 8.68300 -0.02200 -0.25337
元大寶來印度基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
元大寶來多元基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805
元大寶來多多基金 15.25000 15.11000 0.14000 0.92654
元大寶來多福基金 48.29000 48.04000 0.25000 0.52040
元大寶來亞太成長基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.77140 8.75690 0.01450 0.16558
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.97870 7.96550 0.01320 0.16571
元大寶來卓越基金 37.81000 37.30000 0.51000 1.36729
元大寶來店頭基金 6.57000 6.46000 0.11000 1.70279
元大寶來泛歐成長基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
元大寶來高科技基金 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07770 16.07750 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85540 11.85530 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
元大寶來華夏中小基金 7.30000 7.21000 0.09000 1.24827
元大寶來新中國基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
元大寶來新主流基金 18.28000 18.05000 0.23000 1.27424
元大寶來新台灣基金 &nb
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