[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/09/03  104/09/02    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託全球固定收益組合基金                              14.26990   14.26630    0.00360    0.02523
中國信託全球股票入息基金-配息型                            9.47000    9.37000    0.10000    1.06724
中國信託全球股票入息基金-累積型                            9.51000    9.40000    0.11000    1.17021
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  9.84020    9.84160   -0.00140   -0.01423
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    8.93870    8.93990   -0.00120   -0.01342
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                         10.34570   10.28310    0.06260    0.60877
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                            9.89410    9.83420    0.05990    0.60910
中國信託華盈貨幣市場基金                                  10.86580   10.86570    0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                          13.31070   13.22730    0.08340    0.63051
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元大寶來2001基金                                          50.19000   49.65000    0.54000    1.08761
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                         10.34410   10.34320    0.00090    0.00870
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                         10.87100   10.89510   -0.02410   -0.22120
元大寶來上證50基金                                        27.83000   27.54000    0.29000    1.05301
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                               9.29000    9.20000    0.09000    0.97826
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                               9.39000    9.32000    0.07000    0.75107
元大寶來大中華價值指數基金                                13.75200   13.87500   -0.12300   -0.88649
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                2.63000    2.62000    0.01000    0.38168
元大寶來中國平衡基金-新台幣                               13.34000   13.29000    0.05000    0.37622
元大寶來中國高收益點心債券基金                            10.89980   10.92820   -0.02840   -0.25988
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                  10.06100   10.05920    0.00180    0.01789
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                     9.84870    9.84700    0.00170    0.01726
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                           10.59390   10.61940   -0.02550   -0.24013
元大寶來巴西指數基金                                       3.95900    3.93500    0.02400    0.60991
元大寶來巴菲特基金                                        20.82000   20.42000    0.40000    1.95886
元大寶來台商收成基金                                      21.13000   20.85000    0.28000    1.34293
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                             21.04000   21.14000   -0.10000   -0.47304
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                             17.17000   16.98000    0.19000    1.11896
元大寶來台灣中型100基金                                   24.46000   24.10000    0.36000    1.49378
元大寶來台灣加權股價指數基金                              17.22000   17.06900    0.15100    0.88464
元大寶來台灣卓越50基金                                    62.50000   62.00000    0.50000    0.80645
元大寶來台灣金融基金                                      14.27000   14.24000    0.03000    0.21067
元大寶來台灣高股息基金                                    20.84000   20.68000    0.16000    0.77369
元大寶來台灣電子科技基金                                  25.54000   25.23000    0.31000    1.22870
元大寶來全球ETF成長組合基金                               10.06000    9.99000    0.07000    0.70070
元大寶來全球ETF穩健組合基金                               14.16000   14.16000    0.00000    0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                  11.05000   11.14000   -0.09000   -0.80790
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                     8.19000    8.25000   -0.06000   -0.72727
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                      7.21000    7.20000    0.01000    0.13889
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                        5.72000    5.71000    0.01000    0.17513
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                      8.11000    8.12000   -0.01000   -0.12315
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                        6.67000    6.68000   -0.01000   -0.14970
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                          9.33000    9.29600    0.03400    0.36575
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                      9.83000    9.77000    0.06000    0.61412
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                        9.83000    9.77000    0.06000    0.61412
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       8.20780    8.20460    0.00320    0.03900
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                         6.23840    6.23610    0.00230    0.03688
元大寶來全球新興市場精選組合基金                          11.80000   11.81000   -0.01000   -0.08467
元大寶來全球農業商機基金                                  15.43000   15.38000    0.05000    0.32510
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                         11.24000   11.22000    0.02000    0.17825
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                            8.19000    8.18000    0.01000    0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型              10.91000   10.90000    0.01000    0.09174
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                10.86000   10.86000    0.00000    0.00000
元大寶來印尼指數基金                                       7.34600    7.36800   -0.02200   -0.29859
元大寶來印度指數基金                                       8.66100    8.68300   -0.02200   -0.25337
元大寶來印度基金                                           9.93000    9.94000   -0.01000   -0.10060
元大寶來多元基金                                          10.34000   10.25000    0.09000    0.87805
元大寶來多多基金                                          15.25000   15.11000    0.14000    0.92654
元大寶來多福基金                                          48.29000   48.04000    0.25000    0.52040
元大寶來亞太成長基金                                      10.30000   10.35000   -0.05000   -0.48309
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                   8.77140    8.75690    0.01450    0.16558
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                     7.97870    7.96550    0.01320    0.16571
元大寶來卓越基金                                          37.81000   37.30000    0.51000    1.36729
元大寶來店頭基金                                           6.57000    6.46000    0.11000    1.70279
元大寶來泛歐成長基金                                       9.43000    9.42000    0.01000    0.10616
元大寶來高科技基金                                        11.60000   11.48000    0.12000    1.04530
元大寶來得利貨幣市場基金                                  16.07770   16.07750    0.00020    0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金                                  11.85540   11.85530    0.00010    0.00084
元大寶來富櫃50基金                                        10.09000   10.00000    0.09000    0.90000
元大寶來華夏中小基金                                       7.30000    7.21000    0.09000    1.24827
元大寶來新中國基金                                         9.72000    9.71000    0.01000    0.10299
元大寶來新主流基金                                        18.28000   18.05000    0.23000    1.27424
元大寶來新台灣基金                    &nb