重慶機電海外監管公告(摘要)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站以「2011年重慶機電股份有限公司公司債券2012年年度報告」為題刊登之公告，僅供參閱。

重要提示

本公司及其附屬公司按照中華人民共和國財政部發出的企業會計準則編制及載於本公告的二零一二年年度報告。

2011年重慶機電股份有限公司公司債券2012年年度報告重要提示

本公司董事會及其董事確信本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度按照中國企業會計準則編制的財務報表已經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，並出具標準無保留意見的審計報告。

一、公司簡況

（一）公司名稱：重慶機電股份有限公司

（二）公司注冊地址：重慶市北部新區黃山大道中段60號

（三）公司法定代表人：謝華駿（余剛先生於2013年1月25日起暫行法定代表人職權）

（四）董事會秘書：陳先正

聯系地址：重慶市北部新區黃山大道中段60號

聯系電話：023-63075686

聯系傳真：023-63075733

（五）登載本年度報告的中國證監會指定網站：

www.sse.com.cn

（六）公司聘請的境內會計師事務所：普華永道中天會計師事務所有限公司

二、已發行債券情況

(一)債券名稱：2011年重慶機電股份有限公司公司債券

(二)債券簡稱：11重機債

(三)債券代碼：122091

(四)債券存續期限：5年

(五)債券發行規模：人民幣10億元

(六)債券利率：固定利率，票面年利率為 6.59%

(七)債券還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本

(八)債券信用等級：AA+

(九)債券發行首日：2011年8月17日

(十)債券上市交易首日：2011年9月5日

(十一)債券上市地點：上海證券交易所

三、公司概況

本公司於 2007 年7 月27 日由重慶機電控股（集團）公司、重慶渝富資產經營管理集團有限公司、重慶建工集團股份有限公司以及中國華融資產管理股份有限公司共同出資發起設立, 於2008 年6 月13 日在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易，股票代碼02722.HK。本公司是中國西部大型綜合性裝備制造業企業，主營業務分為汽車零部件、電力設備、通用機械、數控機床和貿易業務五大板塊。

1、汽車零部件業務。本公司是中國領先的汽車核心零部件制造商之一，主要設計、生產及銷售柴油引擎、齒輪傳動系統、轉向系統、汽車懸掛系統及離合器等。本公司產品主要用於乘用車、大型卡車、巴士、工程機械礦場用車輛、船舶、專用車輛等及樓宇的后備電源和工業企業自備電源。

2、電力設備業務。本公司生產的電力設備產品在中國相關的市場具有領先地位，其產品主要用於發電、輸變電行業。本公司在大容量高水頭沖擊式水輪發電機市場具有領先地位，被中國國家發展和改革委員會確定為產業化基地，由於中國具有豐富的待開發的水力資源和市場需求，使此優勢得到充分的發揮；本公司的聯營下屬公司重慶ABB 是中國最大的高壓變壓器制造商之

一；本公司的控股子公司鴿牌電線電纜為中國電線行業三大制造商之一，“鴿牌”為中國馳名商標；本公司的全資子公司華浩冶煉已成為亞洲最大的有色金屬銅粉制造商。豐富的產品組合使公司得以依靠中國水電的潛力、國家高壓電力傳輸網絡建設、西部城市化的發展，充分挖掘廣闊的市場商機。

3、通用機械業務。在高階通用機械行業中，本公司是中國具有領先地位的制造商之一，其產品廣泛應用於鋼鐵冶金、建材、石油及天然氣、環保、電力、核電、醫藥、化工、航天及航空和食品等行業。本公司壓縮機、離心機及工業泵等若干產品，具備中國先進的技術，在中國極具潛力的相關細分市場穩占領導地位；本公司的核電站二級泵取得中國首家生產制造銷售資質，風力發電機葉片已從850KW 擴展至1.5MW 和2.0MW。本公司計劃擴大該等產品的生產規模，以全面受益於這些市場需求的快速增長。

4、數控機床業務。在數控機床行業中，本公司是中國具領導地位的制造商之一，是中國齒輪加工機床行業的排頭兵。本公司產品用於汽車、摩托車、工程機械、農業機械、礦山機械等多個行業。公司是世界上產銷量最大的齒輪加工機床制造商，擁有國家級的技術研發中心，是中國齒輪機床行業標準的制定者，其齒輪加工機床為中國名牌。本公司數控機床業務可充分挖掘由中國機床市場的增長及數控化所帶動的商機，同時通過創新，引領行業發展，創造市場機遇。

5、貿易業務。為強化本集團各業務板塊之間的協同降本效應，本公司於二零一一年十二月三十日組建了大宗物資集中采購平臺－重慶盛普物資有限公司，該平臺定位不以追隨盈利為目的，其主要職責是通過規模效應增強議價能力，通過大宗物資的集中統一采購為本集團其它業務降低采購成本。

四、公司主要財務數據和財務指標

（一）公司主要財務數據（金額單位：人民幣萬元）
（按照中國企業會計準則編制）

項 目　　　　　　　　　　　　　2012年　　　　　　2011年　　　　　 增減%
資產總額　　　　　　　　　　1,232,718.45　　1,143,781.50　　　7.78%
負債總額　　　　　　　　　　659,658.58　　　620,505.04　　　6.31%
所有者權益合計　　　　　　　573,059.87　　　523,276.46　　　9.51%
歸屬於母公司的股東權益　　　539,179.99　　　519,080.76　　　3.87%
營業收入　　　　　　　　　　890,803.19　　　864,761.76　　　3.01%
凈利潤　　　　　　　　　　　43,604.45　　　 73,072.61　　　-40.33%
歸屬於母公司所有者的凈利潤　42,114.05　　　 72,280.83　　　-41.74%
經營活動產生的現金流量凈額　591.18　　　　　-10,310.34

（二）公司主要財務指標
項 目　　　2012年　　　　2011年　　　 增減%
流動比率　　1.70　　　　1.88　　　 -9.57%
速動比率　　1.30　　　　1.42　　　-8.45%
資產負債率　53.51%　　 54.25%　 減少0.74 個百分點

（1）流動比率=流動資產/流動負債

（2）速動比率=（流動資產–存貨）/流動負債

（3）資產負債率=負債合計/總資產*100%

五、募集資金使用情況

本公司本次發行10 億元人民幣公司債券所募集資金主要用於償還銀行貸款及企業一般用途。目前募集資金按原計劃逐步落實使用。

六、已發行債券兌付兌息是否存在違約以及未來是否存在按期償付風險的情況說明

本公司已發行債券兌付兌息不存在違約情況，亦沒有跡象表明本公司未來按期償付存在風險。

七、銀行貸款本息有無逾期

本公司本期無銀行貸款本息逾期情況。

八、業務回顧與展望

回顧二零一二年，歐債危機跌宕起伏,美國經濟復甦緩慢,新興經濟體增速放緩，致使出口下降；中國經濟為調結構，主動實施宏觀調控，增長連續10 個季度回調，中國政府在2012 年提出“穩增長、擴內需、調結構”一系列政策措施，刺激經濟回穩，全年GDP 仍保持7.8%的增長。本公司面對復雜、低迷的經濟形勢，審時度勢、以“優結構、保增長、增效益”為主題，積極應對國際經濟復雜形勢，克服市場需求萎縮、訂單及產品價格下滑及市場競爭加劇等諸多困難和減利因素，最終實現在本期間營業收入總體平穩略增。

二零一二年，本公司實現營業收入約人民幣8,908.03 百萬元，同比增長3.01%。實現毛利潤約人民幣1，095.79 百萬元，同比減少約人民幣293.33 百萬元，減幅約21.12%。本公司股東應占利潤約人民幣421.14 百萬元（二零一一年度：人民幣722.81 百萬元），同比減少約人民幣301.67 百萬元，減幅約41.74%。每股盈利約人民幣0.12 元（二零一一年度：人民幣0.20 元），同比減少約人民幣0.08 元/股，減幅約40%。

本公司各板塊業務回顧及展望如下：

（一）汽車零部件

二零一二年，中國汽車市場增速明顯放緩，已踏入“微增長”時代。受市場需求不足、競爭加劇和價格下行影響，本集團汽車零部件業務整體出現負增長。主要是變速箱和轉向系統業務受商用車市場需求減少的影響出現較大下滑；柴油發動機業務受中國經濟發展結構轉型和柴油發電設備、工程機械、船舶等市場需求不足的影響，全年出現下滑。汽車零部件板塊總體銷售首次出現負增長，全年營業額達約人民幣1,230.0 百萬元，較上年同期減幅達約23.7%。

二零一三年宏觀經濟向好，乘用車及客車市場有望繼續保持增長，重卡市場受城鎮化及“十二五”投資高峰拉動的影響，有望實現低位逐步回升。預計二零一三年該板塊可實現平穩增長。

（二）電力設備

二零一二年，主要受中國“十二五”大力發展可再生清潔能源和智慧電網工程拉動，中國政府加快了在輸變電、水電、核電、風電等領域的建設步伐，電力設備業務繼續保持增長。水輪發電機組業務國內外市場穩固。電線電纜業務受城鎮化及廉租房建設、電網改造、軌道交通等重點工程建設拉動，銷售保持穩健增長。電力設備業務板塊全年實現營業額達約人民幣3,624.1 百萬元，較上年同期增幅達約4.2%。

近年來，電網建設加快、特高壓工程、風電、核電等相繼投入建設，城鎮化建設、房地產企穩，給電線電纜、高壓尤其是特高壓變壓器創造了巨大市場。二零一三年，該板塊仍呈現穩中有升格局。

（三）通用機械

二零一二年，本集團加快了通用機械產品升級改造，圍繞國家新能源發展戰略，緊盯新市場需求，向石油石化、煤化工、礦山、核電和風電等行業拓展。核泵市場逐步恢復，並實現新增訂貨；氣體壓縮機業務跨入航天市場並批次訂貨；風電葉片及礦漿高壓隔膜泵等新產品訂單大幅度增長；11 臺轉窯球團風機成功進入馬來西亞市場。但受中國持續對鋼鐵、冶金、水泥和化工等行業實施調控，傳統產品市場需求萎縮，全年實現營業額達約人民幣1,329.6 百萬元，較上年同期略減達約2.6%。

近年來，本集團著力實施通用機械板塊的產品結構調整，二零一三年預計在石油石化、煤化工、礦山、核電、風電、中/高壓壓縮機及出口等領域取得較大突破，並逐步從制造型向制造服務型轉變，為本集團未來發展帶來新的利潤增長點。預計該板塊二零一三年同比有較好表現。

（四）數控機床

二零一二年，受國內外宏觀經濟不景氣影響，特別是汽車、工程機械、通用機械等行業擴產技改需求減弱，機床行業整體需求出現下滑，但鑒於本集團在該行業中有領先優勢，仍然保持穩定的市場占有率。全年營業額達約人民幣1,030.6 百萬元，較上年同期減少約33.0%。在本期間，該板塊業務的貿易收入約人民幣1,693.7 百萬元巳分拆到貿易業務分部記賬。

二零一三年，汽車工業、工程機械、通用機械及船舶制造等相關行業仍受宏觀調整、投資減弱及汽車工業增速放緩的滯后影響，汽車產能擴張強度減弱，預計該板塊較上年基本持平。

（五）貿易業務

為強化本集團各業務板塊之間的協同降本效應，本公司於二零一一年十二月三十日組建了大宗物資集中采購平臺－重慶盛普物資有限公司，該平臺定位不以追隨盈利為目的，其主要職責是通過規模效應增強議價能力，通過大宗物資集中統一采購，為本集團生產經營降低采購成本。在二零一二年度，該平臺通過鋼材、油料等大宗物資的集中統一采購直接為本集團降低采購成本約人民幣15 百萬元。全年營業額達約人民幣1,693.7 百萬元，較上年同期增加約159.1%。

二零一三年，本集團將進一步擴大大宗物資集中采購的品種和范圍，其降本金額有望在二零一三年的基礎上有所增加。縱觀全球，國際環境仍然復雜嚴峻，國際金融危機的深層次影響仍在持續，美國“財政懸崖”未能徹底解決，歐債問題解決尚待時日，新興經濟體增長也有所放慢。中國經濟在外部需求萎縮的背景下，人民幣升值、勞動力成本攀升、出口競爭力下降、房地產調控未減、資源、環境等經營成本持續較快上升。另一方面，在主要經濟體擴張性貨幣政策的刺激下，二零一三年全球經濟形勢可能會比二零一二年有所改善，歐元區經濟增長也有望由負轉正。中國經濟隨著近期國內外環境趨於緩和以及中國穩增長政策效應的不斷顯現，推動經濟增長回升的有利因素逐漸增多，新型城鎮化潛力巨大，產業轉型、貿易升級前景廣闊，內需對經濟增長的支撐作用將進一步增強，諸多有利因素將會拉動本集團汽車零部件、電力設備、通用機械、數控機床及貿易等業務，預計二零一三年本集團業務將繼續保持平穩增長。

九、公司涉及的重大訴訟事項

本公司沒有正在進行的或未決的會對本公司的財務狀況和運營業績產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程式，並且盡本公司所知，亦不存在任何潛在的可能產生重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程式。


T