[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-02 08:46
基金名稱 104/09/01 104/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545
中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464
中國信託全球固定收益組合基金 14.28530 14.28250 0.00280 0.01960
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85380 9.85420 -0.00040 -0.00406
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.95100 8.95140 -0.00040 -0.00447
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42330 10.44660 -0.02330 -0.22304
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.96840 9.99060 -0.02220 -0.22221
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86550 10.86540 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.21630 13.28390 -0.06760 -0.50889
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元大寶來2001基金 49.48000 50.10000 -0.62000 -1.23752
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34230 10.33960 0.00270 0.02611
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90560 10.85790 0.04770 0.43931
元大寶來上證50基金 27.54000 27.40000 0.14000 0.51095
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857
元大寶來大中華價值指數基金 14.25300 14.14800 0.10500 0.74215
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.67000 -0.02000 -0.74906
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.47000 13.50000 -0.03000 -0.22222
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94300 10.93130 0.01170 0.10703
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07550 10.07240 0.00310 0.03078
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86290 9.85990 0.00300 0.03043
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63780 10.59510 0.04270 0.40302
元大寶來巴西指數基金 4.13700 4.22400 -0.08700 -2.05966
元大寶來巴菲特基金 20.28000 20.48000 -0.20000 -0.97656
元大寶來台商收成基金 20.79000 21.29000 -0.50000 -2.34852
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.44000 21.05000 0.39000 1.85273
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.63000 17.33000 -0.70000 -4.03924
元大寶來台灣中型100基金 24.01000 24.19000 -0.18000 -0.74411
元大寶來台灣加權股價指數基金 16.97800 17.31400 -0.33600 -1.94063
元大寶來台灣卓越50基金 61.85000 63.64000 -1.79000 -2.81270
元大寶來台灣金融基金 14.30000 14.68000 -0.38000 -2.58856
元大寶來台灣高股息基金 20.73000 20.87000 -0.14000 -0.67082
元大寶來台灣電子科技基金 25.07000 25.54000 -0.47000 -1.84025
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.37000 7.41000 -0.04000 -0.53981
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.87000 -0.02000 -0.34072
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.35000 -0.09000 -1.07784
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.86000 -0.07000 -1.02041
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.41100 9.44200 -0.03100 -0.32832
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27180 8.26470 0.00710 0.08591
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28710 6.28170 0.00540 0.08596
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021
元大寶來全球農業商機基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
元大寶來印尼指數基金 7.62400 7.53300 0.09100 1.20802
元大寶來印度指數基金 8.87300 8.93300 -0.06000 -0.67167
元大寶來印度基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
元大寶來多元基金 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693
元大寶來多多基金 15.01000 15.24000 -0.23000 -1.50919
元大寶來多福基金 47.65000 48.32000 -0.67000 -1.38659
元大寶來亞太成長基金 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78720 8.79390 -0.00670 -0.07619
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.99300 7.99910 -0.00610 -0.07626
元大寶來卓越基金 37.17000 37.75000 -0.58000 -1.53642
元大寶來店頭基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
元大寶來高科技基金 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07730 16.07700 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85510 11.85490 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
元大寶來華夏中小基金 7.43000 7.49000 -0.06000 -0.80107
元大寶來新中國基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
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