友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年03月份

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/04/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 102/04 102/05 102/06

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期初現金 9,831 14,387 11,901

現金流入-營運 15,310 12,053 19,551

現金流出-營運 13,248 15,908 10,405

現金流入-融資 6,984 4,445 1,441

現金流出-融資 4,490 3,076 3,562

期末現金 14,387 11,901 18,926

(2)本公司截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,100 135,105 52,395

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 127,766 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 102/04 102/05 102/06

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期初現金 114,674 47,733 125,347

現金流入-營運 28,906 108,165 36,945

現金流出-營運 98,341 31,920 22,357

現金流入-融資 6,984 4,445 1,441

現金流出-融資 4,490 3,076 3,562

期末現金 47,733 125,347 137,814

(4)母子公司合併截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 135,105 52,395

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 127,766 0