[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/08/07 103/08/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.69000 8.81000 -0.12000 -1.36209
中國信託台灣優勢基金 11.99000 12.07000 -0.08000 -0.66280
中國信託全球固定收益組合基金 14.31350 14.32460 -0.01110 -0.07749
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.35180 10.36730 -0.01550 -0.14951
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05060 10.06570 -0.01510 -0.15001
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95400 9.95540 -0.00140 -0.01406
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95400 9.95540 -0.00140 -0.01406
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11920 13.11900 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80090 10.80070 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.87820 12.94790 -0.06970 -0.53831
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元大寶來2001基金 49.32000 49.80000 -0.48000 -0.96386
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02660 10.02590 0.00070 0.00698
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.16780 10.14950 0.01830 0.18030
元大寶來上證50基金 18.70000 19.01000 -0.31000 -1.63072
元大寶來大中華價值指數基金 14.34300 14.34400 -0.00100 -0.00697
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.07000 -0.01000 -0.48309
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92360 10.90660 0.01700 0.15587
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01370 10.01360 0.00010 0.00100
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01370 10.01350 0.00020 0.00200
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.15450 10.13680 0.01770 0.17461
元大寶來巴西指數基金 7.05700 7.00700 0.05000 0.71357
元大寶來巴菲特基金 21.47000 21.76000 -0.29000 -1.33272
元大寶來台股指數基金 10.65200 10.68400 -0.03200 -0.29951
元大寶來台商收成基金 23.60000 23.57000 0.03000 0.12728
元大寶來台灣中型100基金 30.83000 30.87000 -0.04000 -0.12958
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.39700 18.42100 -0.02400 -0.13029
元大寶來台灣卓越50基金 65.88000 65.76000 0.12000 0.18248
元大寶來台灣金融基金 14.86000 14.76000 0.10000 0.67751
元大寶來台灣高股息基金 25.23000 25.29000 -0.06000 -0.23725
元大寶來台灣電子科技基金 28.92000 29.00000 -0.08000 -0.27586
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.54000 7.63000 -0.09000 -1.17955
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.20000 -0.07000 -1.12903
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.83000 -0.04000 -0.58565
元大寶來全球成長基金 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.69890 8.67690 0.02200 0.25355
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.10520 7.08720 0.01800 0.25398
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416
元大寶來全球農業商機基金 16.66000 16.61000 0.05000 0.30102
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.45200 9.60900 -0.15700 -1.63388
元大寶來印度指數基金 8.68400 8.75300 -0.06900 -0.78830
元大寶來印度基金 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546
元大寶來多元基金 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
元大寶來多多基金 15.93000 16.23000 -0.30000 -1.84843
元大寶來多福基金 50.71000 51.01000 -0.30000 -0.58812
元大寶來亞太成長基金 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05790 9.05990 -0.00200 -0.02208
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63030 8.63230 -0.00200 -0.02317
元大寶來卓越基金 38.36000 38.87000 -0.51000 -1.31207
元大寶來店頭基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068
元大寶來泛歐成長基金 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901
元大寶來高科技基金 11.81000 11.93000 -0.12000 -1.00587
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98290 15.98260 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78550 11.78530 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.52000 12.81000 -0.29000 -2.26386
元大寶來華夏中小基金 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728
元大寶來新中國基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495
元大寶來新主流基金 18.89000 19.06000 -0.17000 -0.89192
元大寶來新台灣基金 31.93000 31.84000 0.09000 0.28266
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.71100 10.74260 -0.03160 -0.29416
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50420 9.53220 -0.02800 -0.29374
元大寶來新興亞洲基金 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85700 14.85680 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 27.90000 28.10000 -0.20000 -0.71174
元大寶來精準中小基金 17.62000 17.78000 -0.16000 -0.89989
元大寶來摩臺基金 31.70000 31.65000 0.05000 0.15798
元大寶來標智滬深300基金
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