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國際股

短期消息面偏中性 期指關注主力10日線壓力

鉅亨網新聞中心


訊息面,國際方面,5月核心PCE物價指數達1.5%,創15個月新高,朝美聯儲2%目標前進,耶倫上周曾將5月2.1%的CPI稱之為“噪音”,這個詞掀起了華爾街對賭美國通脹的大幕,本次數據之后,金價與美元指數走高,提醒著投資者美國的通脹或許真的來臨了。國內方面,昨天是6月份公開市場最後一個交易日,當日,央行未開展任何操作,連續數月的正回購也宣告暫停,凸顯央行6月末維穩的意圖。由於本周公開市場正回購到期為300億元,周二公開市場進行了180億元28天期正回購。

昨日滬深股市呈震盪抵抗反彈態勢,滬指收復5日均線,成交量略有放大。中小板和創業板分別收漲1.48%和2.03%。昨日期指四合約走勢略弱於滬深300指數,除12合約升水8.12點,其它三合約由近及遠分別貼水13.48點、12.08點和6.08點,市場預期仍待改善。


持倉方面,昨日期指總持倉量較前一交易日減倉2962手至176290手,主力 07合約增減倉2451手至115555手,09合約減倉583手至49735手。中金所公布的主力前20名會員持倉數據顯示,昨日 IF1407合約前20名多空分別減倉1670手和2064手至72160手和94037手,凈空持倉為21877手,09合約前20名多空分別為35978手和44760手,凈空持倉為8782手,兩合約前20名凈空持倉總和為30659手,短期空頭力量較為集中。持倉數據顯示,目前多頭投機氛圍較濃,而同時基於目前比較敏感的時間視窗,機構套保頭寸也較大,總體上,目前還處於大行情轉折的前夜,多空分歧依然比較大。

近期,李克強總理明確表示,中國要確保今年GDP增長不低於7.5%,CPI不越過3.5%,這意味著下一階段財經政策可能會繼續加碼,貨幣政策有望進一步寬鬆。從不刺激到微刺激,到定向刺激,到確保經濟增長率,股市也將迎來相對寬鬆的政策環境。此外,管理層不斷給股市引入增量資金,比如:RQFII試點進一步拓展到法國、將推動開展員工持股計劃試點等。新股發行利空預期以及基本釋放充分,影響甚微。總體上,目前政策面是偏暖的,而且經濟數據也有所好轉,給予為刺激以正向反饋。盤面上,目前期指總持倉量居高不下,多空分歧較大,博弈較為激烈,且空頭能量較為集中,指數穩步走強需要空頭改變預期,戰略性撤退。

操作上,關注主力IF1407合約下方5日均線支撐及上方10日均線壓力,逢低短多為主,嚴格設置止損。

 

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