王繼洲：有利環保板塊股預期

　　今日利好訊息：

 　 (1)各省份鋪開不動產統一登記、 6月底前將有操作方案。全國省級不動產統一登記前期工作已全面鋪開。同時,不動產立法工作也在推動。媒體稱我國在建住宅夠賣5年:買房真的不需再搶了。若以2013年全國一般住宅類商品房銷售面積11.57億平方米計算,　這尚未完工的46.35億平方米,如此龐大的在建面積需要賣4年左右。個別地方樓市泡沫破滅。近期多地房價有所下調!評:近期地產銷量減少、價格有所松動不利地產股。只要地產泡沫一天沒有破滅就是經濟發展的第一利好。

　　(2)李克強出訪英國將推核電高鐵金融等領域合作。此訪將推動中英在核電、高鐵、金融、高科技等領域的合作。中國和希臘將發表聯合聲明,簽署一系列涉及基礎設施建設、文化、海洋、質檢等領域的政府間協定和商業合同。評:有利核電、高鐵板塊股預期。

　　(3)央行:5月新增信貸8708億元 高於市場預期。央行最新發布的數據顯示,5月人民幣貸款增加8708億元,這一水平不僅高於同期2014億元,也高於市場此前預期。分部門看,住戶貸款增加3125億元,其中,短期貸款增加1104億元,中長期貸款增加2021億元;非金融企業及其他部門貸款增加5586億元,其中,短期貸款增加356億元,中長期貸款增加3479億元,票據融資增加1545億元。此前本報曾報導,四大行5月末不到一周時間新增貸款飆漲約1400億。評:略有利經濟刺激。

　　(4)多地驅動石油鋼鐵等重化工項目 、保經濟穩增長:21世紀經濟報導了記者解到,近期包括河北、山西、云南、江蘇、四川、福建等地均在強化重化工項目,以保持經濟穩定增長。如鋼鐵大省河北正在謀劃曹妃甸二期鋼鐵1000萬噸項目建設投產,廣東近期也在推進湛江1000萬噸鋼鐵項目投。評:微刺激經濟,擔憂盲目擴產。

　　(5)多部門聯合整治企業違法排污、 鐵腕治污動真格:環境保護部、國家發展改革委、工業和資訊化部、司法部、住房和城鄉建設部、工商總局、安全監管總局、能源局等國務院八部委12日在京聯合召開電視電話會議,部署2014年全國整治違法排污企業保障群眾健康環保專項行動。環境保護部部長周生賢強調,專項行動要全面落實“大氣十條”,繼續開展大氣污染防治專項檢查。同時,深化重點流域重污染行業水污染專項整治。集中查處重點流域、水環境污染嚴重區域工業園區的重金屬和醫藥制造行業的環境違法案件。評:有利環保板塊股預期。

　　(6)中金:票據融資顯著增1545億為信貸額度放松征兆。央行昨日下午公布了5月份貨幣信貸數據,其中m2增速13.4%,高於市場預期,較上月13.2%回升0.2%。中金債券認為,未來幾個月銀監會可能會逐步調整貸存比計算口徑,緩解貸存比約束,央行可能也會適度放松信貸額度約束。同時,中金債券認為在社會融資和m2增速回升的情況下,央行貨幣政策進一步大幅放松的可能性不大。評:微刺激經濟。

　　(7)新版政府核准投資目錄年內commit 、加大80個項目引導:《政府核准投資項目目錄》的再次修訂由2015年提前至今年,將有更多項目的投資開建不再需要政府核准。　昨日,國家發改委例行新聞發布會召開。國家發改委投資司司長黃民在發布會上透露了上述資訊。評:期待。

　　今日利空訊息：

　　(1)道瓊斯工業平均指數下跌109.82點,收於16,734.06點,跌幅為0.65%;評:對今天a股不利。　黃金上漲1%報1274美元。評:對今天黃金板塊有利。原油上漲2%報106.53美元。評:對今天石油、煤炭板塊股有利。昨夜有色金屬期貨價格漲跌不一。評:對有色金屬板塊影響不是很大。

　　(2)證監會再發布2家ipo預披露名單 、總數達480家。評:加大市場擔憂新股擴容壓力的心里預期。

　　(3)制造業成本優勢減弱:金龍集團在美電費省5194萬。金龍集團海外建廠的背后,是中國作為傳統制造業大國的成本優勢正在日益減弱。金龍集團調研發現,在美國建廠的很多成本甚至比國內還要低。評:擔憂。

　　(4)房地產私募基金流動性問題凸顯 、風險恐集中爆發:當下樓市“量價齊跌”,而隱藏在房地產開發商背后的各大“金主”也同樣經歷著嚴寒的考驗。《經濟參考報》記者在采訪中了解到,在當前樓市的深度調整期,此前幾年呈現“瘋狂式”增長的房地產私募基金行業也面臨著風險集中爆發的可能。一些基金重新調整規則,另一些小的基金則干脆被“清退”出市場,一輪行業大洗牌即將來臨。評:擔憂。

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