【第一金投信新聞稿】

第一金投信全球多重資產入息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）熱烈募集逾43億元  5月29日基金獲准成立！

全球景氣在春寒乍暖之際，對市場消息的敏感度不免加大，今年，投資人對於股市、債市的波動起伏將更難以掌握，面對變化莫測的金融市場，第一金投信認為唯有網羅多元資產、掌握多元收益，投資才可順應時局、隨勢佈局。鑒於此，第一金控旗下第一金投信於5月19日展開募集「第一金全球多重資產入息平衡基金」(FSITC Global Multi-Asset Income Balance fund)（本基金之配息來源可能為本金），在第一金控董事長蔡慶年帶領下，成功整合第一金融集團資源及發揮通路力量，開募短短5天募集逾新台幣43億元，投資人反應熱烈，基金已於5月29日獲准成立。

本次新基金不僅深得專業機構法人認同，亦廣受一般投資大眾支持，募集成效如此顯著，主要因社會各界肯定第一金投信過去一年來紮實的經營成果及團隊表現，尤其總經理邱華創用心延攬投資及法學專業人士入列，讓公司去年以半年時間，改寫部分基金近5年及更名為第一金投信後之最佳排名，此佳訊讓公司更受市場矚目。

資產管理歷練逾25年的總經理邱華創認為，金融海嘯以來，市場波動加劇，投資大眾普遍偏好有配息、具防禦性的投資商品，尤其當前大環境仍屬低利，更突顯收益型資產的投資魅力，對於高股息股票、高收益債券、REITs等收益來源不錯的資產，為今年市場吸金所在，亦是投資必備。

值得一提的是，新一代平衡型基金，除了掌握股市、債市機會，還將REITs、可轉債、特別股、ETF等納入投資範圍，多元資產配置加上聚焦收益資產，不僅適合專業機構法人長線持有，亦相當適合有退休金、子女教育金規劃，或是有長期投資規劃的投資人，如此不僅有機會參與景氣回升的上漲勢頭，面對市場轉折時，亦透過債券及高息資產部位，增添多元收益。

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3.本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

4.本基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之平衡型基金，適合能夠承受較中高風險，追求穩健型之投資人，由於本基金亦得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

5.由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

6.投資於美國Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之5%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整發生信用風險或因價格不透明導致價格風險。

7.由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。

8.本基金之風險含有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、其他投資風險。有關基金應負擔之費用及本基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。

9.買回價金之計算：除本基金信託契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以買回日本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。

10.基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

11.本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於公司網站（www.fsitc.com.tw）。