黑天鵝
歐亞股
美股科技股週四(22日)遭遇大規模拋售，資金轉進美債避險，「全球資產定價之錨」10年期美債殖利率應聲跌破5%大關，盤中一度重挫19.3個基點至4.952%，創2023年3月矽谷銀行危機以來單日最大跌幅紀錄。美債反彈爆發點來自AI資本開支與融資鏈疑慮，Meta最新財報營收雖優於預期，但公司上調資本支出指引，並釋出大規模AI基礎建設融資計畫，自由現金流轉負，五年期信用違約交換(CDS)報價升至歷史高位，顯示投資人擔心巨額債務、股權稀釋與回報時程，CoreWeave等「新雲」服務商債券殖利率與CDS維持高檔，黃仁勳提及資金短缺限制新雲擴張，進一步放大信貸市場不安。
美股雷達
暢銷書《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）提醒，AI在生活中的作用日益擴大，不代表當前熱門企業就是最終贏家，投資人應警惕部分企業的估值。他也示警，債務累積與美國公債需求減弱，正加劇經濟與市場的脆弱性，並可能損害美股上漲勢頭。塔雷伯在格林威治經濟論壇期間指出，從「AI將改變世界」直接推導出「應該投資AI相關企業」，是一種過於簡化的思考方式。
美股雷達
美國眾議院情報委員會週一 (31日) 在最新報告中警告，人工智慧 (AI) 高速發展可能衍生難以預料的「黑天鵝」事件，恐怖組織或敵對勢力可能利用先進AI工具研發更具破壞力的武器，並策劃傷亡規模更大的攻擊。委員會要求美國情報機構加快因應腳步，以免現有防護措施跟不上技術進展。
國際金價近期走勢持續疲軟，現貨黃金已跌破關鍵支撐位，儘管還略高於 3 月低點，但不只已回吐年初以來所有漲幅，收益更已由正轉負。現貨黃金周三 (10 日) 盤中失守 4,200 美元關口，自上周五跌破 200 日移動均線以來，累計跌幅已超過 5%。
能源
美國頁岩油巨頭 Diamondback Energy 近期砸下近 7,000 萬美元（約新台幣 22.5 億元），買進罕見的基差看跌期權（basis puts），押注美國 WTI 原油與布蘭特原油價差將大幅擴大。市場認為，這不僅反映業者對原油供需與價格失衡的憂慮，更是在提前布局美國政府可能重啟石油出口禁令的風險。
台灣房市
根據永慶房屋 2026 年第二季網路會員調查，美以伊戰爭升溫在荷姆茲海峽封鎖後，全台消費者悲觀情緒升溫，看跌房價比例從封鎖前的 33% 快速上升至 42%，超過持平的 31% 及看漲的 27%。同時，受訪者對新青安 2.0 的將提出，也特別重視貸款額度及成數。
國際政經
美以兩國與伊朗的戰爭正演變為經濟學家口中的「黑天鵝事件」，這場始料未及的衝擊正從波斯灣向外擴散，幾乎無人能倖免，專家更認為沒有一方會是贏家。伊朗近日攻擊卡達液化天然氣樞紐，以報復以色列打擊其南帕爾斯氣田，導致全球能源價格飆升，多國被迫採取緊急措施。
國際政經
自上周六 (2 月 28 日) 起，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗隨即展開強力反擊，中東局勢驟然升級，迅速引發全球資本市場避險情緒升溫，投資人密切關注其對原油、黃金、股市等核心資產的影響，多家券商發布研報進行研判。中國中金公司認為，地緣衝突對市場的首輪衝擊主要體現在情緒和風險溢酬。
美股雷達
據《彭博》報導，《黑天鵝效應》作者塔勒布 (Nassim Taleb) 向投資人示警，隨著 AI 驅動的股市漲勢進入更脆弱階段，市場波動將進一步升高，軟體產業部分公司甚至可能出現破產。這位市場風險理論作家表示，市場低估了結構性風險，同時高估了當前 AI 領導者的持久競爭力。