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蔡明彰

  • 蔡明彰觀點:AI漲多休整 資金轉進價值股負酬者聯盟

    今天報告的主題是「AI 漲多休整  資金轉進價值股負酬者聯盟」。萬寶投顧蔡明彰強調,台股走勢貼近費城半導體,費半今年來大漲 33%,台股漲 28%,績效都在國際股市名列前茅。最主要受費半兩大成份股的影響,輝達今年來大漲 156%、台積電 ADR 也勁揚 68%。

  • 2024-06-17
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:台積電漲太兇,只有這三類股績效可打敗大盤

    今天報告的主題是「台積電漲太兇,只有這三類股績效可打敗大盤」。萬寶投顧蔡明彰表示,最近美股有兩個現象,居高思危使低基期個股轉強,以蘋果為代表;另外投機資金湧入迷因股,以遊戲驛站 GameStop 為代表,企圖抓住最後一次割韭菜機會。原本蘋果今年來績效負報酬、科技七巨頭倒數第二,僅勝過特斯拉,自 5 月來走強,6 月 WWDC 發表 AI 功能,使華爾街相信秋天推出新機拉動 iPhone 銷售周期,股價創歷史新高,市值曾超越微軟奪回第一寶座。

  • 2024-06-03
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:美中關税戰 貨櫃、營建、成熟製程漁翁得利

    今天報告的主題是「美中關税戰  貨櫃、營建、成熟製程漁翁得利」。萬寶投顧蔡明彰強調,台股基本面強勁,但技術指標過熱,橫向整理是最好的降溫方式,但密切注意最大雜音可能是 6 月 12 日的 FOMC。上次 5 月 1 日市場風險情緒受聯準會主席鮑爾鴿派聲明所提振,這是台股 5 月大漲近 800 點的主因,但事後公布的聯準會會議記錄,多位具有投票權的官員談話都表示聯準會必須等待多份經濟數據、通膨明顯降溫後才考慮降息。

  • 2024-05-27
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:天邊彩虹所羅門 VS 腳邊玫瑰貨櫃三雄 

    今天報告的主題是「天邊彩虹所羅門 VS 腳邊玫瑰貨櫃三雄」。萬寶投顧蔡明彰強調,天邊彩虹人型機器人概念的所羅門 (2359-TW)4 月獲利 1,990 萬元,EPS 0.14 元,年減 54%,股價 180 元,今年來狂漲 343%,上市公司今年來漲幅第一名。

  • 2024-05-20
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:00940成分股大轉彎 軍工、鋼鐵變黑馬

    今天報告的主題是「00940 成分股大轉彎  軍工、鋼鐵變黑馬」。萬寶投顧蔡明彰強調,台股今年來漲幅 18%,有些高股息 ETF 沒壓台積電 (2330-TW) 及非電子,今年來漲幅低於大盤。台股高股息 ETF5~6 月密集更換成份股,棄電子往非電子靠攏,規模最大 1,900 億元的元大台灣價值高息 (00940-TW) 是代表例子,4 月掛牌來處於破發的窘境,因為近 80%成份股是電子,但 3 月下旬站上 2 萬點之後,台股呈現兩大主流結構。

  • 2024-05-13
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:航海王再來臨 航運上修獲利潮引爆疫後最大行情

    今天報告的主題是「航海王再來臨  航運上修獲利潮引爆疫後最大行情」。萬寶投顧蔡明彰強調,投資人保守看待的類股卻大漲,如此現象在 2 萬點更明顯。3 月 21 日台股首次站上 2 萬點,迄今各類股漲幅最大是營建 23%、航運 22%緊追在後,金融也漲 7%,一向是台股績效最好的電子僅小漲 2%,如果扣除台積電 (2330-TW) 的漲幅,其他多數電子股在 2 萬點沒有進展。

  • 2024-05-06
  • 台股新聞

    蔡明彰觀點:台股財富向營建、金融擴散 金控及高雄建商發大財

    今天報告的主題是「台股財富向營建、金融擴散  金控及高雄建商發大財」。萬寶投顧蔡明彰強調,2023 年 Q4 台積電 (2330-TW) 高雄設立 2 奈米廠,2024 年 Q1 高雄房市大漲 20%~30%。永信建 (5508-TW) 去年 EPS 12.55 元,創掛牌新高,今年 Q1 EPS 4.9 元,年增 3.1 倍,估今年 EPS 超越去年,連續第二年賺一個股本,毛利率估 45%~47%,比多數電子股毛利率更高,成為上市櫃營建股王。

  • 2024-04-29
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:營建、航運績效勝電子 非電子漲勢將擴大

    今天報告的主題是「營建、航運績效勝電子  非電子漲勢將擴大」。萬寶投顧蔡明彰強調,台股自 20,883 點修正來,各類股普遍下跌,唯獨營建及航運兩個傳產類股不受影響。營建指數創 1997 年亞洲金融風暴以來,27 年新高,歸功於市值 480 億元的國建 (2501-TW) 今年來大漲 130%,航運指數創去年 7 月來的 10 個月新高。

  • 2024-04-22
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:台積電法說後半導體、AI崩了 台股主流要變天?

    今天報告的主題是「台積電法說後半導體、AI 崩了 台股主流要變天?」。萬寶投顧蔡明彰強調,孫悟空逃不過如來佛的手掌心,原本氣勢如虹的半導體、AI 像孫悟空厲害,如今地緣政治衝突與聯準會延遲降息,就是如來佛手掌心,把今年最會漲的股票壓住、動彈不得。

  • 2024-04-15
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:以伊開戰  4種受恵股、4種受害股

    今天報告的主題是「以伊開戰  4 種受恵股、4 種受害股」。萬寶投顧蔡明彰強調,以色列 1948 年建國後與周邊阿拉伯國家埃及、敘利亞、伊拉克等發生五次戰爭。1973 年第四次以阿戰爭,以阿拉伯為主的 OPEC 對支持以色列的西方國家實施石油禁運,國際油價從每桶 3 美元漲到 12 美元,大漲三倍,引發全球第一次石油危機。

  • 2024-04-08
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:槍聲一響黃金萬兩 5檔軍工股今年EPS將創歷史新高 

    今天報告的主題是「槍聲一響黃金萬兩 5 檔軍工股今年 EPS 將創歷史新高」。萬寶投顧蔡明彰強調,台股資金行情第二季面臨兩大威脅。第一,美國強勁經濟數據將使聯準會降息往後延及次數減少,美國 3 月 ISM 製造業指數 50.3,重返 50 的榮枯線,為 2022 年 9 月以來新高,3 月非農新增就業 30.3 萬人,遠高預期的 21.2 萬人。

  • 2024-03-25
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:第二季鎖定高速連接器、軍工

    今天報告的主題是「第二季鎖定高速連接器、軍工」。萬寶投顧蔡明彰強調,從盤中第一次看到兩萬點,到 3 月 21 日收盤攻上兩萬點,時間三周,說明兩萬點不是天花板。接下來要真正探測台股天花板位置,估計波段高點在第一季財報截止公告的 5 月中旬,同時也反映新任總統就職的 520 行情。

  • 2024-03-18
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:高股息ETF漏網之魚成補漲焦點

    今天報告的主題是「高股息 ETF 漏網之魚成補漲焦點」。萬寶投顧蔡明彰強調,本波自去年 10 月 15,975 低點,創 20,112 歷史新高點,大漲 4,137 點,漲幅 26%。大盤上漲時間迄今 5 個月,其中僅有今年 1 月小跌 40 點,其餘 4 個月都大漲,有 2 個月漲升逾千點,造成嚴重超買的技術面過熱,月線 K 值 90%,從 2020 年新冠疫情底部 8,523 點以來大多頭,月線 K 值超買後都會有一波回檔修正,也就是激情降溫才能再啟動下波攻勢。

  • 2024-03-11
  • 蔡明彰觀點:大怒神繫緊安全帶  高殖利率、航運相對安全

    今天報告的主題是「大怒神繫緊安全帶  高殖利率、航運相對安全」。萬寶投顧蔡明彰強調,以前台股參考美股的道瓊指數、那斯達克、費半走勢,現在 AI 信仰之下,只關注四檔美股 AI 股,輝達、AMD、美超微、台積電 ADR,只要四檔續創歷史新高,台股投資人繼續往前衝,大盤也跟著改寫歷史新高,但多頭陷阱也出現。

  • 2024-03-04
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:全押Al有風險 高殖利率業績股才是安全標的

    今天報告的主題是「全押 Al 有風險  高殖利率業績股才是安全標的」。萬寶投顧蔡明彰強調,AI 你追我趕,激烈競賽,大家都不甘落後。以美股為例子,AI  GPU 霸主輝達去年股價狂飆 239%,今年又漲 66%,市場轉為注意急起直追的競爭對手 AMD。

  • 2024-02-26
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:AI新應用乙太網路舊酒裝新瓶 概念股站在風口上

    今天報告的主題是「AI 新應用乙太網路舊酒裝新瓶  概念股站在風口上」。萬寶投顧蔡明彰強調,輝達 GPU 是 AI 賣鏟子,但台股關注誰買鏟子後掏金成功。AI 伺服器不反映輝達財報,台股最具指標的 AI 伺服器三雄廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW),不僅股價沒漲,周線更翻黑,顯示 AI 伺服器「買在期待、賣在事實」。

  • 2024-02-19
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:AI股元宵變盤 資金轉向哪些中小股?

    今天報告的主題是「AI 股元宵變盤 資金轉向哪些中小股?」。萬寶投顧蔡明彰強調,大摩預測美國 GDP 成長率由 2023 年的 2.5%,降至 2024 年的 1.6%,2025 年再降至 1.5%。今、明兩年的經濟衰退,但美股正在創歷史新高,市場雖知道經濟大環境不好,但篤定聯準會今、明兩年會降息。

  • 2024-01-29
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:面板雙虎碗型底 看大做小鎖定誰?

    今天報告的主題是「面板雙虎碗型底  看大做小鎖定誰?」。萬寶投顧蔡明彰強調,股價反映市場預期心理,但預期心理與股價基期高低有關。股價漲一大段後,市場對財報要求的標準大幅提高,反之股價處於低檔,市場對財報低標要求,不要更壞,就是利多了。輝達重要的 AI 伺服器供應商美超微在 1 月 29 日發布財報前,調高去年 Q4 財測,營收調高幅度逾 30%,調高後較 2022 年同期成長一倍,激勵股價狂漲,今年一個月不到已大漲 67%,而過去一年上漲超過 5 倍,績效遠勝輝達。

  • 2024-01-22
  • 專家觀點

    蔡明彰觀點:AI利多一次性反應 看雲端AI 買邊緣

    今天報告的主題是「AI 利多一次性反應  看雲端 AI  買邊緣 AI」。萬寶投顧蔡明彰強調,市場聚焦科技股財報,全球科技龍頭法說第一棒台積電 (2330-TW) 預告今年營收年增率成長將超過 20%,主要拜 AI 高階晶片需求熱絡所賜,股價站上 600 元關卡。

  • 2024-01-15
  • 台股新聞

    蔡明彰觀點:富貴險中求 因應選後台股二大威脅

    今天報告的主題是「富貴險中求  因應選後台股二大威脅」。萬寶投顧蔡明彰強調,選後台股回歸基本面,但存在兩大威脅。民進黨賴清德當選總統,兩岸關係趨於緊張,大陸是否針對台灣文攻武嚇,若是一般軍演,早已司空見慣,但萬一加大力道,就會造成台股恐慌。中共文攻武嚇,若是賴清德 520 總統就職演說兩岸政策來決定,台股選後風險可控制。