期貨國信證券股份有限公司關於公司2015年第五期次級債兌息公告鉅亨網新聞中心 2016-04-19 10:14一、本期債券基本情況1、債券名稱：國信證券股份有限公司2015年第五期次級債券2、債券簡稱：15國信053、債券代碼：1189264、發行總額：人民幣5,000,000,000.00元5、發行方式：向合格投資者非公開發行6、發行對象：符合《證券公司次級債管理規定》(證監會公告[2012]51號)的機構投資者。經國家金融監管部門批准設立的金融機構，包括商業銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等；上述金融機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於銀行理財產品、信托產品、投連險產品、基金產品、證券公司資產管理產品等；注冊資本不低於人民幣1,000萬元的企業法人；合伙人認繳出資總額不低於人民幣5,000萬元，實繳出資總額不低於人民幣1,000萬元的合伙企業；經中國證監會認可的其他投資者。7、存續期限：4年期固定利率債券8、票面利率：5.78%9、計息方式：附息式固定利率10、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自兌付日起不另計利息。11、起息日：2015年4月21日12、付息日：2016年4月21日13、本金兌付日：2019年4月21日，前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息。14、投資者回售選擇權：無15、擔保情況：無16、受托管理人：無17、監管銀行：無18、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期次級債券所應繳納的稅款由投資者承擔。19、本期債券登記、托管、代理債券付息機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券兌息方案本期債券票面利率為5.78%，每手(面值1,000元)本期債券本次兌息金額為人民幣57.8元(含稅)扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的兌息額為人民幣46.24元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的兌息金額為人民幣52.02元。三、債權登記日及兌息款到賬日1、債權登記日：2016年4月20日2、兌息款到賬日：2016年4月21日四、債券兌息對象本次兌息對象為：截止2016年4月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「15國信05」債券持有人。五、債券兌息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次債券的兌息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券兌息申請，本公司將在本次兌息款到賬日2個交易日前將本期債券本次兌息資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次兌息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如本公司未按時足額將本次債券兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌息服務，後續本期債券的兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌息工作，本公司將在完成網下兌息後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢聯系方式發行人：國信證券股份有限公司法定代表人：何如咨詢地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈郵政編碼：518001咨詢聯系人：張傑咨詢電話：0755-22940199傳真電話：0755-82133058特此公告。國信證券股份有限公司董事會2016年4月19日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】(本新聞來源：和訊網)未來油價走勢 就看一關鍵因素！掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇建峰化工：關於2012年公司債可能被暫停上市的第五次提示性公告下一篇國信證券：公司2015年第四期次級債(品種一)贖回結果及摘牌公告0
