豪賭美光與SanDisk！爆倉「AI股神」基金揭被迫賣給城堡投資前布局

避險基金Situational Awareness第2季增加對半導體大廠美光(MU-US)及SanDisk(SNDK-US)的持股，同時減碼針對輝達(NVDA-US)、博通(Broadcom)(AVGO-US)與超微(AMD-US)的賣權部位。

監管文件顯示，截至6月30日，SanDisk與美光的持股規模合計達 110億美元，約占該基金當時淨資產的四分之一。

這家總部位於美國的高槓桿基金由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創立，由於7月人工智慧(AI)概念股大跌、投資出現劇烈虧損，該基金被迫出脫公開市場股票。最後由知名億萬富豪格里芬(Ken Griffin)旗下的城堡投資(Citadel)接手該基金大部分的AI持股。

在上月AI相關概念股遭到劇烈拋售期間，美光股價重挫29%，SanDisk則慘跌47%。

另一方面，華爾街量化交易巨頭Jane Street向貸款方披露，7月單月虧損約150億美元，主因是美國AI概念股7月大幅回檔，以及旗下投資標的Situational Awareness同期爆倉。

儘管遭遇重創，Jane Street今年以來累計淨交易收入仍超過400億美元，甚至超過2025全年的總收益。