巨豐投顧：主力擺4000點迷魂陣 中長線建倉兩類股

【盤面簡述】：

周一市場小幅低開，隨后震盪回踩3900點，午后國資改革再度充當領漲的角色，大盤翻紅。滬指沖關4000點。體育產業、鋼鐵、新疆振興、上海國資改革、中韓自貿區、港口、軍工、福建自貿區等板塊漲幅居前。基因測序、通信服務、次新股跌幅居前。就今日盤面看，4000點壓力猶存。蓄勢之后，多頭將發力突破4000點大關。建議盤中逢回調買入年內漲幅落后的資源股和國資改革題材股。

【板塊方面】：

水泥建材板塊的國改行情可圈可點：洛陽玻璃(600876,股吧)、瑞泰科技(002066,股吧)、寧夏建材(600449,股吧)、祁連山(600720,股吧)沖擊漲停，國統股份(002205,股吧)大漲5%；港口板塊大漲：大連港、錦州港(600190,股吧)、廈門港務、唐山港(601000,股吧)、日照港(600017,股吧)、營口港(600317,股吧)紛紛大幅拉升。鋼鐵股午后大漲：山東鋼鐵(600022,股吧)、酒鋼宏興(600307,股吧)漲停，撫順特鋼(600399,股吧)、韶鋼松山(000717,股吧)漲幅超6%。

【訊息面】：

1、證金公司不會退出

證監會新聞發言人鄧舸8月14日表示，前段時間，證金公司買入股票維護證券市場穩定，今後若干年，證金公司不會退出，但一般也不會入市操作。

2、外匯占款降幅創紀錄降準預期增加

央行口徑與金融機構口徑外匯占款雙雙更新單月最大降幅紀錄；有分析稱近期降準概率大幅增加。

3、養老金投資方案上報國務院

關於已經commit至國務院的養老金投資方案，一位參與《管理辦法》修訂咨詢工作的人士透露，稱“投資范圍、比例等最核心的問題都沒有改”。此前《管理辦法》征求意見稿中明確，養老基金投資股市的上限比例規定為30%，並且僅限於境內投資。

【巨豐觀點】：

周一市場小幅低開，隨后震盪回踩3900點，午后國資改革再度充當領漲的角色，大盤翻紅。滬指沖關4000點。體育產業、鋼鐵、新疆振興、上海國資改革、中韓自貿區、港口、軍工、福建自貿區等板塊漲幅居前。基因測序、通信服務、次新股跌幅居前。

從國資改革概念來看，中材集團旗下的公司近期持續火爆，接力中國建材繼續大漲：中材節能(603126,股吧)、寧夏建材、祁連山沖擊漲停，國統股份大漲5%。前期熱炒的軍工國資改革題材股中國嘉陵(600877,股吧)、航天電器(002025,股吧)、長春一東(600148,股吧)沖擊漲停！

22省市已出臺國資國企改革意見，地方國資概念午后大漲。上海方面有強生控股(600662,股吧)、上海九百(600838,股吧)、開開實業(600272,股吧)、金鳳酒業等個股漲停，廣東方面有嶺南控股(000524,股吧)、珠江實業(600684,股吧)、珠江鋼琴(002678,股吧)等漲停，云南方面有云南城投(600239,股吧)、運煤能源等漲停。

除了國資改革，市場另一大熱點是證金公司概念股。近期證金持股概念股表現異常搶眼，今日再度走強。冠城大通(600067,股吧)、華遠地產(600743,股吧)、閩東電力(000993,股吧)、精工鋼構(600496,股吧)、梅雁吉祥(600868,股吧)漲停.

縱觀今日盤面，可以發現一個有趣的現象：權重股總體表現低迷：銀行、券商、保險、中國石油普跌，打壓股指，但市場依舊頑強翻紅。到底是4000點壓力重重？還是依托權重股對指數粗暴的壓制已即將失效了呢？這需要我們思考，千萬不能被4000點屢次沖不過去的假象迷惑。

巨豐投顧丁臻宇認為市場已逐步恢復到股災前的節奏，3374~3600點成為本輪中級調整的底部區間已逐步確認。國資改革依舊是行情的主線，且開始蔓延。國資改革題材已經從央企國資改革開始向深圳、上海、廣東、福建等地方國資改革題材股擴散。

目前區域，是中長線投資者再次進場的時機。操作機會上，逢跌買入國資改革題材和年內表現落后的資源股。