摩爾投顧－葉俊敏分析師
再次命中，5/12「外資爆買亞股，但風險潛藏！？勿追高，靜待回檔績優股名單」隨後台股橫向區間整理，至本週大盤連兩個交易日回測月線支撐，期間騰落指標更是連續創新低，顯示買進操作的風險大，尤其漲多個股，回測的速度非常快，如：創意 (3443-TW)、力旺(3529-TW)、川湖(2059-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、日月光(3711-TW) 等等。不只是中小型股，大型與高價股的修正速度也很快，因此，上週就提醒投資朋友勿追高，強勢股可等待回測月線甚至季線關卡，及落底訊號出現，可降低投資風險。
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最近市場最火熱，就是 SpaceX 即將 IPO 的訊息，3/26「兩大 IPO 來襲！地緣政治衝突下的投資機會！」就已經替投資朋友追蹤 SpaceX 相關的基本面資料，這邊再替投資朋友更新，目前 SpaceX 最重要的營收與獲利來源就是星鏈，相關資料整理如下：
星鏈規模：目前在軌衛星已超過 1 萬顆，今年目標新增 3,500 顆，最終目標部署 4.2 萬顆，以達成全球無死角覆蓋
新技術：V3 衛星下半年首發，資料密度是 V2 Mini 的 100 倍，傳輸量提升 20 倍，大幅優化用戶體驗。
用戶高成長：全球用戶數已突破 1,000 萬，預計今年底挑戰 2,500 萬用戶目標。
而市場對 SpaceX 的 IPO 估值高達 1.75 兆 - 2 兆美元的關鍵，則是在太空 AI 計畫，已經申請部署 100 萬顆衛星，作為軌道上的資料中心，當然這是長期目標，但低軌衛星長期的成長趨勢，將是相關供應的最好的基本面支撐。
提醒投資朋友，目前 SpaceX 供應鏈最火熱的時候，卻未必是最好的投資時刻，相反的領先回測的台積電與 AI 供應鏈，卻反而出現買點機會，在市場不穩定下，投資朋友切勿輕易追高，換股策略為：高檔換低檔、主力股換法人股、二線補漲換一線股
SpaceX、半導體、AI 供應鏈績優股如下：
SpaceX 概念股：華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、昇達科 (3491-TW)、穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、啟碁 (6285-TW)、正文 (4906-TW)
半導體：中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)、鴻勁 (7769-TW)、亞翔 (6139-TW)、環球晶 (6488-TW)、新應材 (4749-TW-TW)
個股詳細解析：
華通 (2313-TW)：全球 HDI 板龍頭，為 SpaceX 星鏈計畫的主要 PCB 供應商。
昇達科 (3491-TW)：微波 / 毫米波通訊元件大廠，產品包含衛星轉發器、地面接收站及用戶終端之射頻元件。
穩懋 (3105-TW)：全球最大 砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工廠。轉型 AI 光通訊與低軌衛星相關光電元件。
環球晶 (6488-TW)：8 吋 SiC 開始量產出貨。開發 12 吋 SiC。GaN 產線持續維持滿載。
新應材 (4749-TW)：台灣唯一可獨立供應 2 奈米製程 Rinse（清洗液）的廠商。
中砂 (1560-TW)：鑽石碟與再生晶圓雙引擎。3 奈米 / 2 奈米超高市佔率。
美債殖利率走升，對美國科技股造成壓力，作為重要供應鏈的台廠同樣受到影響，但投資朋友不用過度悲觀，不管美股或者台股都是漲多之後的修正整理，重要的就是不追高，只需耐心的等待低接買進機會，還有哪些相對低檔區的產業與個股？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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