美股受地緣政治緊張與AI熱潮影響，市場波動加劇

伊朗最高領袖哈米尼在遭受美軍襲擊後已康復，顯示出其健康狀況良好，這一消息可能會影響伊朗內部的穩定性及其對外政策[1]。同時，美國總統川普考慮將部分駐德美軍轉移至波蘭，這一動作不僅反映出美國對歐洲安全局勢的重新評估，也可能加劇德國與美國之間的緊張關係，進一步影響北約的軍事部署[2]。這些事件共同構成了當前國際局勢的複雜性，顯示出地緣政治的變化對全球安全環境的深遠影響。

在此背景下，美國總統川普近日表示，可能重啟荷姆茲海峽的「自由計畫」，以應對受困船隻問題，並將收到伊朗對美方協議的回覆，顯示出美方在地緣政治緊張局勢中的靈活應對策略[3]。同時，衛星圖像揭示伊朗哈爾克島附近海域出現大規模油汙，污染範圍達數十平方公里，這可能是近期美以聯軍與伊朗衝突後最大的石油洩漏事件，進一步影響全球原油供應[4]。這一系列事件不僅凸顯了地區安全的脆弱性，也可能對國際油價造成波動，市場需密切關注美伊之間的談判進展及其對全球能源市場的潛在影響。

隨著全球AI熱潮的推動，高頻寬記憶體(HBM)需求激增，記憶體供應鏈面臨嚴重緊張，SK海力士的產能幾乎為零，供應緊張情況將持續至2030年，這使得多家科技巨頭主動出資協助其擴建晶圓廠並購買極紫外光(EUV)光刻機，以確保未來的供應穩定[5]。同時，戴爾科技在美國總統川普的公開支持下，股價暴漲至歷史新高，顯示市場對其在AI基礎設施市場潛力的看好[6]。此外，美國財政部針對中國及香港企業的新一輪制裁，意在加大對伊朗的施壓，並向中國發出外交警告，這可能影響相關企業的供應鏈及市場信心[7]。另一方面，蘋果在AI領域的潛力受到分析師的高度評價，目標價上調至400美元，預計將在即將舉行的全球開發者大會上推出多個AI驅動應用，進一步鞏固其在消費端的市場地位[8]。這些動態顯示出科技產業在AI競爭及供應鏈控制上的激烈角逐，未來市場將持續受到這些因素的影響。