台股科技股結構性成長，健策、華碩及台亞表現搶眼，ETF規模突破千億

健策 (3653-TW) 預計於第二季開始小量出貨Rubin均熱片，法人認為其營收將季增雙位數，並推測今年每股純益可達69元，明年有機會超過15個股本，股價今日漲停創歷史新高，成為千金股第四名[1]。同時，華碩 (2357-TW) 在電競筆電市場表現強勁，市佔率突破54.1%，並推出全球首款雙螢幕AI電競筆電。法人預計第二季營收將因補貨旺季而季增3%，伺服器業務在輝達拉貨下可望維持105%的高成長，支撐全年獲利展望[2]。這些趨勢顯示，台灣科技股在AI及高效能計算需求上升的背景下，正迎來結構性成長機會。

台亞 (2340-TW) 成功切入磷化銦光通訊材料市場，顯示其在感測與發射元件領域的製程實力逐步延伸至光通訊。該材料因具備高效光電轉換能力，成為支持人工智慧資料中心的核心材料，今日股價漲停至 35.5 元，成交量達 16626 張，吸引投資者目光[3]。儘管如此，台股在台積電的影響下，雖然早盤一度上漲超過500點，最終仍因其翻黑而收斂，失守3萬7整數關卡，成交量達9199.77億元，三大法人合計賣超21.11億元，顯示市場情緒仍然謹慎[4]。在此背景下，台亞的技術突破或將成為市場新的成長動能，值得持續關注。

騏億鑫 (7848-TW) 近日在台南舉行全球營運總部暨研發中心的上樑典禮，董事長洪國庭強調將導入 AI 與自動化技術以提升生產效率，並已成功進入EUV設備安裝市場，顯示其在半導體產業鏈中的技術優勢[5]。然而，台股在週末交易中雖一度創下歷史新高，但因台積電 (2330-TW) 尾盤轉跌，導致大盤漲幅收斂，最終上漲154.46點，收於36958.8點，顯示市場情緒的波動性[6]。在此背景下，騏億鑫的全球化戰略及其在先進製程的布局，將可能成為未來台灣半導體產業持續增長的關鍵動力。

國泰投信的「國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)」ETF規模近期突破千億，達到1007.06億元，成為第11檔千億級台股ETF，顯示市場對台灣科技供應鏈的信心持續增強[7]。該ETF自2020年以來持續看好台灣科技產業，並計畫在2025年成為首個於東京證交所掛牌的台股ETF，近一年報酬率高達82.91%，在同類型ETF中表現優異。隨著台積電法說會前市場資金提前進場，推升台股漲勢，顯示基本面良好，且國際市場對供應鏈中斷的恐慌逐漸緩解，外資對台股的樂觀情緒持續升溫，暗示著未來投資機會的潛力。