世禾:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期

壹、依據： 一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會114年5月15日金管證發字第11403417881號及114年08月11日金管證發字第1140352929號函核准在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年10月21日證櫃債字第11400086792號函同意，自114年10月28日起開始在證券商營業處所買賣。 三、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：世禾科技股份有限公司 二、債券名稱：世禾科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(代碼：35513，簡稱：世禾三)。 三、櫃檯買賣開始日期：114年10月28日。 四、發行總面額：新台幣伍億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間3年，自114年10月28日開始發行至117年10月28日到期。 七、發行價格：依票面金額之114.42%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：到期時依債券面額以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市建國北路一段96號B1。電話：02-25048125。 十三、受託機構：元大商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於114年10月28日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。