德信:更補正後本公司114及113年第二季合併財務報告及附註揭露內容，本次更正不影響本公司損益

第44款

1.事實發生日:114/09/08

2.公司名稱:德信綜合證券股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因其他營業收益(損失)、其他利益及損失，進行重分類金額調整，

故更正本公司114年及113年第二季合併財務報告及附註揭露內容，

本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。

6.更正資訊項目/報表名稱:

(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表、(二)第40頁

(6)其他營業收益(損失)(三)第44頁其他利益及損失、(四)第62及63頁

2.部門資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表

代碼 項 目 附註 一一四年一月一日 一一三年一月一日

至六月三十日 至六月三十日

428000 其他營業收益 四及六.15 438 715

400000 收益合計 16,892 182,807

599999 營業利益 (104,667) 36,974

602000 其他利益及損失 六.16及七 10,354 31,621

(二)第40頁(6)其他營業收益

114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

有價證券評價淨損失 - -

合 計 $ 438 $ 715

(三)第44頁其他利益及損失

114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

開放式基金及貨幣市場工具透過損益按公 (16,296) (12)

允價值衡量之淨損失

合 計 $10,354 $31,621

(四)第62及63頁 2.部門資訊

114年1月1日至6月30日

其他部門 合 計

來自外部客戶收入 $960 $16,892

收入合計 9,260 16,892

其他利益及損失 (15,934) 10,354

113年1月1日至6月30日

其他部門 合計

來自外部客戶收入 $992 $182,807

收入合計 6,092 182,807

其他利益及損失 452 31,621

8.更正後金額/內容/頁次:

(一)第9頁114年及113年第二季合併財務報表綜合損益表

代碼 項 目 附註 一一四年一月一日 一一三年一月一日

至六月三十日 至六月三十日

428000 其他營業收益(損失) 四及六.15 (16,707) (165)

400000 收益合計 (253) 181,927

599999 營業利益 (121,812) 36,094

602000 其他利益及損失 六.16及七 27,499 32,501

(二)第40頁(6)其他營業收益(損失)

114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

有價證券評價淨損失 (17,145) (880)

合 計 $(16,707) $(165)

(三)第44頁其他利益及損失

114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

開放式基金及貨幣市場工具透過損益按公 849 868

允價值衡量之淨利益

合 計 $27,499 $32,501

(四)第62及63頁 2.部門資訊

114年1月1日至6月30日

其他部門 合計

來自外部客戶收入 $(16,185) $(253)

收入合計 ( 7,885) (253)

其他利益及損失 1,211 27,499

113年1月1日至6月30日

其他部門 合計

來自外部客戶收入 $112 $181,927

收入合計 5,212 181,927

其他利益及損失 1,332 32,501

9.因應措施:上述合併財務報告重新上傳，並依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。

10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益金額。