百德:公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款規定

第23款

1.事實發生日:114/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由百德機械股份有限公司貸出資金，

Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH為百德機械股份有限公司之關聯企業

(3)資金貸與之限額(仟元):161,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):11,739

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,129

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):66,868

(8)本次新增資金貸與之原因:

原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與

(1)公司名稱:Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由百德機械股份有限公司貸出資金，

Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH為百德機械股份有限公司之關聯企業

(3)資金貸與之限額(仟元):161,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運發展所需

(1)公司名稱:Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Quaser Europe Technical Center Gmbh貸出資金，

Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH為Quaser Europe Technical Center

Gmbh之關聯企業

(3)資金貸與之限額(仟元):17,796

(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,352

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,352

(8)本次新增資金貸與之原因:

無

(1)公司名稱:Winbro Group Technologies LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由母公司貸出資金，

Winbro Group Technologies LLC為母公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):161,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):14,683

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42,646

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,329

(8)本次新增資金貸與之原因:

原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與

(1)公司名稱:Winbro Group Technologies Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由母公司貸出資金，

Winbro Group Technologies Limited為母公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):161,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,177

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,776

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28,953

(8)本次新增資金貸與之原因:

原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與

(1)公司名稱:Winbro Group Technologies LLC

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Winbro Group Technologies Limited貸出資金，

皆為母公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,858,904

(4)原資金貸與之餘額(仟元):55,253

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,160

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):88,413

(8)本次新增資金貸與之原因:

原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與

(1)公司名稱:百德機械股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由Winbro Group Technologies Limited貸出資金，

Winbro Group Technologies Limited為母公司間接持股100%之孫公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,858,904

(4)原資金貸與之餘額(仟元):18,616

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,946

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,562

(8)本次新增資金貸與之原因:

原屬應收帳款，惟超過授信期限三個月以上，故經董事會通過轉列資金貸與

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):623,346

(2)累積盈虧金額(仟元):837,667

5.計息方式:

逾期應收帳款轉列資金貸與：以利率0%計算；

資金融通：依年利率5.26%計息

6.還款之:

(1)條件:

到期償還；可提前償還

(2)日期:

一年到期

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

481,197

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

29.75

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

1. 各接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：

(1) Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH：61,830

(2) Winbro Group Technologies LLC：0

(3) Winbro Group Technologies Limited：12,016

(4) 百德機械股份有限公司：549,500

2. 各接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈餘(虧)金額(仟元)：

(1) Lerinc Werkzeugmaschinen & Automation GmbH：-200,092

(2) Winbro Group Technologies LLC：354,656

(3) Winbro Group Technologies Limited：571,022

(4) 百德機械股份有限公司：112,081