美國GTC大會開跑，但市場目前更關心關稅及聯準會動向，此前連續上漲二日的美股出現壓力，四大指數在3/18下跌0.6%~1.7%，NQ再度跌回年線下、費半守在五日線上、SP則剛好壓在年線，仍然脫離不了近期低迷的局勢。另一方面，FED會議市場估持續利率不變為共識，川普當然希望降息，但對鮑爾來說，無法降息的源頭又來自於川普，這是個兩難的問題，需要時間給出答案！說到這裡，世界局勢也還是動盪不安，在川普周旋下，普丁表示可「暫停」攻擊烏克蘭能源設施30日，致使航運報價開始回升，但台海這邊卻因為賴清德演說，有局勢升高的情形，軍工股目前成為資金流動的方向，諸如寶一(8222-TW)、雷虎(8033-TW)等都開始有表現。漢翔(2634-TW)是國內唯一可與國際廠商共同開發機體結構、民航機引擎零件的製造公司，主要營業項目是飛機引擎相關的維修、補件，有涉及軍用飛機等等，正如前面所說國際情勢升高，國防預算提高的情況下這類股票是有望受惠的，再加上最近電子股都回落，最強的機器人、AI相關題材也大幅修正，所以漢翔這類軍工航太成為資金避風港，短期是可以關注的項目，但不適合做長，若手中有持股的投資人務必留意其進出。全訊(5222-TW)為一家砷化鎵/氮化鎵微波功率放大器整合元件公司(IDM廠)，主要從事砷化鎵低雜訊及功率元件、固態功率放大器開發，可應用在軍工航太領域上，今年全訊同樣受惠台灣國防預算增加，營運有持續上升的趨勢，去年EPS4.84元，將配發4元現金股利，並以資本公積配發1元股票股利，換算下來現金殖利率約為3.2%，符合Q2高殖利率題材需求。大國鋼(8415-TW)是大成鋼(2027-TW)的子公司，大成鋼一直都有個強勢題材，就是其在美國自產自銷的能力，是可以避過一些關稅相關紛擾的，而大國鋼也有同樣的題材存在，大國鋼為全球最大螺絲通路商，逾9成商品銷往美國市場，預期大國鋼今年受惠川普關稅政策，加上聯準會啟動降息循環，營運有望較2024年成長，一月營收呈現月增，且大成鋼走勢不錯，有機會補漲到大國鋼身上，兩者後續動向都值得關注。或是加入我的家族，有更多資訊可供參考。ＩＤ︰@588vip網址︰https://lin.ee/DIHweKL電話︰0800-668-085填表︰https://forms.gle/uWyupNWuxRJ1vDa2A文章來源：摩爾投顧楊惠宇分析師本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
