鎧鉅:公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:114/01/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 787,500 787,500 0

短期借款 NTD 35,500 28,100 7,400

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

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期初餘額 16,919 11,995 40,127

現金流入 13,224 46,703 17,584

現金流出 18,148 18,571 17,088

期末餘額 11,995 40,127 40,623

3.財務資訊年度月份:113年12月

4.自結流動比率:151.80%

5.自結速動比率:51.89%

6.自結負債比率:100.67%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。