鎧鉅:公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:113/11/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 788,500 788,500 0

短期借款 NTD 34,500 30,929 3,571

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

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期初餘額 29,539 29,090 30,863

現金流入 17,441 23,332 28,954

現金流出 17,890 21,559 14,453

期末餘額 29,090 30,863 45,364

3.財務資訊年度月份:113年10月

4.自結流動比率:171.21%

5.自結速動比率:65.73%

6.自結負債比率:98.69%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。