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【鑫攻略早報】大選激情消退?通膨升溫?海運空運股中多啟航!!

鉅亨研報 2024-11-15 07:52

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【鑫攻略早報】大選激情消退?通膨升溫?海運空運股中多啟航!!(圖:shutterstock)

美國聯準會主席暗示 12 月不降息,今晨美股 4 大指數收跌,道瓊下跌 0.4% 標普 500 指數跌 0.6%,科技股那指跌 0.6% 費半則是持平小跌。紐約原油小幅上漲 0.4%,紐約期金續跌約 0.2%。比特幣漲多回檔現報 88000 美元 / 枚。台股夜盤小漲 16 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.3%,資料顯示巴菲特持續抛售蘋果。微軟 (MSFT-US) 漲 0.4%,META-US 跌 0.5%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.2%,谷歌 (GOOG-US) 跌 1.7%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續大跌 11%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.3% 宣佈全球裁員 4%,專注 AI 晶片,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.8%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.7%,台積電 ADR(TSM-US)反彈約 1.0%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 5.7%,英特爾 (INTC-U) 續反彈 0.4%,戴爾 (DELL-US) 持平小跌。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 3.1%。波羅的海散裝指數 BDI 和 BCI 昨日小回今日重啟漲勢,分別上漲 3.8% 和近 7.0%。


回到台股,由於川普交易概念大漲後拉回,美股開始創高後小回,而四大指數中費半則是最為疲弱的指數,所以道瓊週二下跌近 1%(今晨反彈),這是不是代表股市就要大幅拉回呢? 當然不是,就拿特斯拉 (TSLA-US) 股價來看,短短幾天就飆了 40%,創新高回檔約 10%,這只是漲多的獲利回吐,川普概念股就此結束多頭,是一點都不合邏輯,除了特斯拉的拉回,羅素 2000 指數 (小型股) 和那斯達克 NBI 生技指數都是創高下跌,股市操作上基於買黑不買紅的原則,反而未來幾天相關的川普概念在非電這部分都應該找買點的。

選股的策略,除了拉回找買點,10 月營收還有公佈的上季的季報也是大家須要作考量的,對全球股市來說,目前最令人担心的仍是川普貿易戰所將帶來的影響,這就是為何,以非電藍籌股為主的道瓊是創歷史新高的拉回,,但半導體的費半卻是市場主跌的標的,費半今晨已跌破季線,這與道瓊是創高後的拉回是不相同的,貿易戰影響所及,台股前 1 個交易日大跌 547 點,指數破 23000 點,昨天台股加權持續走跌,終場台股收跌 121 點,成交量是 3809 億,亞股中日股收跌 1.6%,韓股收跌 2.6%,週二的歐股也是大跌超過 2%,要不是多方轉折的時間波約在 11/21 日,還有中國股市仍有不錯的表現,台股這裡風險真的很大,看看亞股歐股的表現幾乎是要走空的趨勢。更重要的是外資在期貨的空單水位仍在歷史高位,老師說過,外資的空單是以台積電 (2330-TW) 的股價作依據的,難怪昨天台積電持續收低 15 元,跌幅約 1.4%。

從近幾日的美股來看,總統大選後的激情有開始消褪的情形,而通膨似乎有開始升溫的現象,這也讓美股短線漲勢稍緩。台股相對的選股難度也開始增高了。不過對於美股我們仍樂看待。
  如果我們將全球幾個重要市場作比較,我們可以發現目前除了美股的 3 大指數,也就是道瓊標普那指之外,其餘比如歐股亞股的日韓股市都走入了短線空頭,韓國股市甚至跌到一年來的新低點,日股勉強尚可屬中段整理,但被美國制裁的最嚴重的陸股反而在過去這段時間的救市下,表現強勢,線型上也是強勢整理,在弱勢的指數中以費半的走勢最為偏弱,也是影響亞股中的台股和韓股日股最深的,這當然與川普當選後,可能大幅課關稅有關,全球貿易戰在川普都尚未上任已經開打了。

台股昨天再跌 144 點,收在 22715 點,是連 4 天下跌,4 天總計跌了 838 點,目前月線已跌破,大的支撐點是在季線的 22520 點,如前所述川普的關稅戰,目前看起來對半導體的壓力最大的,也是外資目前的空單維持在歷史高位的原因,外資一向是以台積電 (2330-TW) 為主要的操作,可見外資對全球現階段的半導體局勢看法是較偏空的,亞股部分昨天日韓股市表現平平,不過前幾日表現抗跌的陸股昨天跌幅較大,尤其是科技股也開始感受到美國關稅的壓力,陸股創業板指數和香港恒生科技指數大跌逾 3%。

從盤面上來看,個股多數開高走低,這可從下跌的家數遠遠多於上漲的家數得知。從美股的內容來看,川普概念股仍是主要上漲的主流,比特幣一度突破 90000 美元 / 枚大關,美元指數不斷的攀升,最近的報價已來到了接近 107,雖然 CPI 通膨指數符合預期,12 月降息一碼的機率也有近 70%,但美債卻繼續走跌,10 年債指標利率已逼近 4.5% 大關,這都是科技股的壓力,貿易戰幾乎是衝著半導體來的,而美元強勢和美債殖利率的續飆升,就是科技股的惡性循環。

再從內容看台股,由於美股中最強的科技股是在散熱概念,重要的指標是維諦技術 (VET-US) 近日股價再度創下歷史新高,國內法人調高了雙鴻 (3324-TW) 目標至 990 元,雙鴻攻至漲停,收在 700 元,看來整體散熱族群有起漲的趨勢,我們看好的是建準 (2421-TW) 和力致 (3483),另外可以看到近日的集團股有輪漲的情形,今日老師要推荐的是錸德集團(2349-TW),除了錸德外,同集團的安可(3615-TW) 和錸寶 (8104-TW) 昨天都表佳,而且有起漲之勢。

長榮海運 (2603-TW) 的前 3 季財報超級亮眼,散裝的個股如裕民 (2606-TW) 和慧洋 (2637-TW) 線型中多已成,逢回都可買進作多,而空運股長榮航 (2618-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 更是表現不俗,電子次產業的生技股,保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW) 雖然都開高走低,但生技製藥在美股就是川普概念股,基本面這 2 檔都好的沒話說,如果現在連川普概念股都無法跟漲,那股市真的是要走空了,基於現在只是多頭的漲多的回檔架構下,川普概念股合理推論是拉回找買點,不必遲疑,以免錯失了良機。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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