操盤手看台股：泛台積電概念、集團股止穩，一族群可留意

上週五的台股受到美股大跌衝擊，指數早盤跳空開低，盤中最低來到 22231 點，一度大跌 589 點，隨後在逢低買盤進場，以及部分空單回補下，跌幅逐步收斂，尾盤更是一度由黑翻紅，終場下跌 40 點，以 22780 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤，上週五的台指期跳空開低後，行情反而跌不下去，在部分空單回補以及多單搶短下，跌幅一路收斂，等於空方早盤向下摜壓後，未進一步追擊，反而變為空單回補。短線上，儘管上週五行情開低走高，顯示低檔有守，但因 10/29 日低點 22711 點盤中被跌破，顯示其實行情防守有餘，但是多方不急於攻擊。這與 23650 點以上是台股今年的密集套牢區，7 月上旬存在一個短期頭部有關，這也與美國總統大選的不確定性有關，涉及後續美國政府對於台積電的態度。

先前提到泛台積電概念股漲不動，甚至走跌，造成了盤面的多方人氣受阻。無論是先進封裝設備、先進製程設備及材料、特用化學品、矽光子概念、面板級封裝概念等個股，由於股價輪番整理，輪流下跌，不少投資人的資金卡在相關個股上。結果就是要不要轉進集團股 (如鴻海集團)？要不要轉進 AI 伺服器股？成為了近日盤面的熱門議題。由於投資人只有一套資金，一旦買進了 A 概念股後，只要 A 概念股沒有迅速上漲，等於資金就卡住了，這時一旦有 B 概念股、C 概念股等，發動一波新攻勢，當下要不要換股就成了思考重點。

以上週五盤面看，半導體設備的萬潤、辛耘、惠特、弘塑，矽光子概念的聯鈞、光聖、光環、立碁，先進製程材料的昇陽半導體等皆有逢低買盤點火，股價可視為初步回穩。顯示已由高點回檔 15~20% 的股價，對於買盤具有一定的吸引力。同時不只泛台積電概念股，如 AI 伺服器代工的技嘉、緯創等，上周五也有買盤進駐，對於多方人氣也有激勵效果。而一度拉回的泛東元集團，如東友、菱光、光菱、宅配通等股價經過整理，上週五也是攻勢再起，顯見多方態度相對積極，後續可觀察續航力道。至於如果手上股票不太動，究竟要不要換股？這問題的答案，其實要把眼光放遠一些，有可能這些股票都是處於漲升階段，只是上漲的節奏不同。有的是漲二退一，有的是漲三退二，光看單日走勢可能一漲一跌，但若把時間拉長到一個月，結果往往是一起上漲了一段。要不要換股的標準一直是這檔股票是否處於漲升階段。

隨著東元集團成功帶動起今年的作帳行情後，各大集團躍躍欲試，當中鴻海集團的 AMAX、鴻準、廣宇等，股價持續上攻，其中廣宇繼車用之後，近年開始切入通訊伺服器 + 人形機器人用的線束，發展前景看好，可留意。至於戶外運動所帶來的相關商機，對於製鞋供應鏈也有正面作用、如志強、三芳、來億、百和興、寶成等營運成長空間可期，後續可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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