【鑫攻略早報】川普交易搶搶滾!!比特幣突破7萬美元!!台積電ADR大跌逾4%!!!

今晨美股 4 大指數漲跌不一，中東情勢略為和緩，國際原油重挫逾 6%。道瓊漲 0.6% 標普 500 指數漲 0.2%，科技股那指漲 0.2%，費半則是因為台積電 ADR 大跌逾 4% 而持平小跌。本週市場持續關注美總統大選，科技巨頭的財報還有 PCE 和 10 月的非農就業數據。紐約期金小跌約 0.2%，不過比特幣強勢表態，目前站上 70000 美元 / 枚大關。台股夜盤指數則是下跌 150 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 發佈 AI 新品股價漲 0.8%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.3%，META-US 漲 0.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.8%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 0.7%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 漲近 1.0%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 2.3%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.4%，台積電 ADR(TSM-US)受到創辦人張忠謀先生警告稱:『半導體自由貿易已死，公司面臨挑戰』股價大跌逾 4.3%，特斯拉 (TSLA-US) 漲多拉回 2.5%，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 漲 1.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.5%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.3%。上海集運歐洲線 (期) 小幅拉回 0.1%。小型股羅素 2000 指數漲 1.6%，那斯達克 NBI 生技漲 1.0%。另外中概金龍指數 (PGJ-US) 大漲逾 4%，川普概念股 (DJT-US) 持續飆 21%，從近期低點已上漲逾 300%。

從美股的內容來看，對於僅剩一週的美國總統大選，市場看好川普的勝選機率，川普交易表現佳，投資人可以留意相關的台股個股。

回到台股，週一台股終場收跌 150 點，成交量卻略為放大約 3282 億，我們來看看亞股，日股收盤大漲 1.8%，似乎走出了選舉利空的陰影，至於韓股收盤是漲 1.1%(三星電子大漲 4.5%)，台股收小跌，主要是台積電 (2330-TW) 又被川普點名，雖然這對台積電的影響不大，台積電收盤小跌約 1.4%，但這也正在告訴我們，川普的勝選機率大，我們從華爾街目前來看美國僅剩 7 天的總統大選，金融市場明顯看好川普當選機率高，最明顯的一檔川普概念股，代碼是 DJT-US，過去一個月漲逾 2 倍 (低點反彈則逾 3 倍)，週五持續大漲 11%(今晨再漲 21%)。再者，本週也是美股最重量級個股(亞馬遜谷歌蘋果…. 等) 的財報。華爾街認為: 美股或面臨今年迄今最恐怖的一週!!

值得留意的是，近期美債遭到大幅抛售，市場稱恐重演 1995 元的美債大抛售潮，不是說好美 FED 長期是以降息為方向，為何美債大幅下跌? 我們認為這就是金融市場，總是變化莫測，或許真的要等美國總統選舉完整個金融市場才會有多空結構的方向。不過關於 ETF 這部分，老師建議投資朋友不妨手中有關美債 ETF 轉入中國股市相關的 ETF，比如元大寶滬深 (0061) 或中信中國高股息(00882)….，我們看好陸股中長線多頭不變。ETF 是屬於中長線的操作，不必太管股市的個股行情。

既然市場看好川普勝選的機率高，我們不妨以市場認為的川普的概念股大膽佈局，目前市場看好的川普概念股是以非電子為主，包含石化、生技製藥、基建、在電子部分，則是看好川普應會再加大力度制裁中國，所以電子部分就是以與美股 AI 股有連動的，又可成為美制裁的轉單效應的個股，這部分我們的投資組合是威盛 (2388-TW) 和矽統(2363-TW)。而近日科技主題型 ETF 野村臺灣新科技 50（00935）成分股大換血，剔除智原、世芯 - KY 等 8 檔成分股，新增華邦電、 威盛等 8 檔，多頭格局威盛沒理由不漲。另外比特幣今晨突破 7 萬美元大關，我們鎖定青雲(5386-TW)。

生技製藥也是我們認為打底已久可以佈局的族群，事實上，已有多檔的生技型股早飆翻天，順藥 (6535-TW) 今年飆近 5 倍，大股東是晟德 (4123-TW)，聖暉(5388-TW) 今年股價也是翻倍，而且都還在創下歷史新高，生技股王保瑞(6472-TW) 啟動今年以來第三次對美併購 8.7 億拿下 Pyros 藥廠，藉以取得 Pyros 旗下之關鍵罕見疾病品牌用藥，這種不斷要往前衝刺的企業，今年估 EPS 可達 40 元(僅供參考)，股價委屈，等的就是一個時間轉折的機會，老師說過，每年的 4 月 7 月 11 月是生技股的多方轉折，如果真的川普勝選了，生技股的中多行情就會順勢啟動了。

最後老師仍對貨櫃三雄看多，明年歐洲線長約 航商喊漲 36％，上海集箱指數 SCFI 上週利空出盡開始翻漲，長榮 (2603-TW) 這波我們在 214 元的高位賣出後在 185 元附近建議接回週五最高來到 209 元持續穩健獲利中，還有從結構來探討，台積電下長榮上，台積電或將受到若川普當選後的壓抑，這也是貨櫃三雄的好機會。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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