惠特:惠特科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年9月25日金管證發字第11303574131號函核准發行在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月17日證櫃債字第11300095802號函同意於113年10月25日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 公告事項： 1、公司債名稱：惠特科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(代碼：67062，簡稱：惠特二)。 2、債券期別：第2期 3、櫃檯買賣開始日期：民國113年10月25日。 4、發行總額：新台幣5億元整。 5、票面金額：每張面額為新台幣10萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新台幣113.36元(依票面金額113.36%發行)。 7、發行期間：發行期間三年，自民國113年10月25日開始行，至民國116年10月25日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、擔保方式：無擔保。 10、還本方式：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 11、債券簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 12、債券受託人：凱基商業銀行股份有限公司。 13、付息方式：本轉換之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。 14、辦理還本暨公司債轉換過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。 15、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 16、本次發行之轉換公司債謹訂於113年10月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。17、特此公告。