鎧鉅:公告本公司113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第44款

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 789,000 789,000 0

短期借款 NTD 34,000 31,303 2,697

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

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期初餘額 31,941 31,773 31,704

現金流入 18,636 17,082 17,800

現金流出 18,804 17,151 16,898

期末餘額 31,773 31,704 32,606

3.財務資訊年度月份:113年09月

4.自結流動比率:176.39%

5.自結速動比率:72.25%

6.自結負債比率:97.92%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:無。