【量大強漲股整理】台積電法說會前震盪?CPO股如何解讀?機器人股有機會東山再起?
鉅亨研報 2024-10-16 17:46
加權指數,今日開低走高,盤中跌幅收斂,終場下跌 281.06 點,收在 23010.98 點,成交量微增至 4105.65 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 341.21 億,投信賣超 4.54 億,自營商賣超 24.62 億,三大法人合計賣超 370.37 億,投信終止連 8 買
美國四大指數收黑,終場道瓊下跌 324 點,那指下跌 1.01%,費半下 5.28%,美股因 (ASML-US) 艾司摩爾第三季業績遜預期, 下調財測,連帶拖累 (NVDA-US) 輝達等科技股,國際油價下跌超過 4%,能源股受創,美國四大指數收黑,10 月紐約聯準銀行製造業指數暴跌至 - 11.9,創 5 個月新低,本週是重要的財報週,(UAL-US)聯合航空,(MS-US)摩根士丹利和 (NFLX-US)Netflix 即將公布財報,雖輝達大跌 4.69%,(TSM-US)台積電 ADR 下跌 2.64%,不過指標股 (AAPL-US) 蘋果上漲 1.10%,投行看多 iPhone 銷售數據,蘋果創盤中新高,蘋果推出新一代 iPad mini,搭載 A17 Pro 晶片支援 AI 功能;台股今日受艾司摩爾業績, 財測不如預期的影響,開低反映,加上台指期結算,指數最低跌至 22866 點,(2330-TW)台積電,權值 F4 全數下跌,不過在次族群表現帶動下, 機器人族群攻勢相對凌厲,(4562-TW)穎漢,(3379-TW)彬台,(8374-TW)羅昇,(3498-TW)陽程,(1528-TW)恩德聯袂漲停,(6658-TW)聯策,(4583-TW)台灣精銳,(2359-TW)所羅門,(2365-TW)昆盈,(4526-TW)東台齊聲走強,帶動加權指數跌幅收斂,呈現開低走高格局,終場指數下跌 281 點,收報 23010 點,驚險保住 23000 點關卡,成交量縮至至 4105 億元,今日雖然下跌,不過日線出現小紅 K 棒,短線上守穩五日均線,相對強勢,量縮整理後有機會會再明日雙王 (3008-TW) 大立光,(2330-TW)台積電,法說會釋出利多消息下,整理在上,目前選股重於選市。
權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 2.34%,收在 1045 元,守穩千元大關,將於明日召開 2024 年第三季法說會,摩根士丹利對法說會重點預測,第四季度營收與毛利預測為預計第四季營收將環比增長 9%,毛利率將提升至 55.5%,全年營收以美元計算預計增長 27%,優於之前預測的中高 20% 成長率,AI 半導體需求增長,以及蘋果 3nm 芯片產量增加,外資目標價從 1,330 元上調到 1,355;另外 (2317-TW) 鴻海,下跌 0.97%,收在 205 元,鴻海集團旗下鴻佰科技今日出席美國加州聖約瑟會議中心舉行的 2024 年開放運算計畫全球峰會,展示全面集成的 AI 產品線, 以及新一代液冷解決方案,為未來 AI 資料中心賦能,鴻佰科技從伺服器到機櫃, 乃至資料中心集成的全面創新,提升資料中心的能源效率和服務效能,有望為集團帶來營收貢獻,法人目標價在 192 至 270 元;(2454-TW)聯發科,上漲 0.78%,收在 1300 元,攜手輝達衝刺 AI PC 即將邁入收成,兩強聯手開發安謀(Arm)架構 AI PC 處理器傳出進入設計定案,明年下半年以台積電 3 奈米開始量產,藉此擴大 AI 相關應用布局,與 x86 陣營英特爾, 超微寡占的 AI PC 處理器市場競爭,並且再度與勁敵高通在 AI PC 領域一較高下,據 FactSet 最新調查,多位分析師,預估目標價為 1420 元。
2024.9.23 佳螢點名,領先點名,十月份四大主流再度點火,台積電召開法說會,將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現!\
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點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電,再創波段新高! 來到 147.5 元大關!
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(3013-TW)晟銘電, 九月營收 8.26 億元,表現亮眼, 呈現雙成長,創近 2 個月以來新高,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收,加上預計 10 月 17 日舉行法說會,預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁,也跨入 Sidecar 水冷機櫃,且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升,隨著預計大量出貨,營收獲
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(2486-TW) 一詮,上漲 2.06% ,收在 124 元,日前公布 9 月營收,單月營收重返 5 億元整數大關,寫最近 33 個月營收新高紀錄,月增 2.94%, 年增 10.9%,連續第三個月繳出年, 月雙增營收成績單。累計第三季合併營收達 14.66 億元,締造最近 11 季營收高點,季增 9.4%, 年增 11.91%,相對亮眼。
機器人族群攻勢相對凌厲,(8374-TW) 羅昇,上漲 9.77% ,收在 140.5 元,近期因機器人和液冷散熱,股價表現亮眼且 9 月營收 3 億 4777 萬 6000 元,和上個月的 3 億 9989 萬 5000 元相較,減少金額為 5211 萬 9000 元,較上月減少 13.03%,和 112 年同月的 2 億 7847 萬 6000 元相較,增加金額為 6930 萬元,較 112 年同月增加 24.89%;(3498-TW) 陽程,上漲 9.99% ,收在 73.8 元 ,9 月營收為新台幣 2.08 億元,年增率 147.81%,月增率 73.4%,今日股價也有不錯表現;(4583-TW) 台灣精銳,上漲 5.11% ,收在 741 元,Q3 合併營收為 7.59 億元,季增 1.32%,年增 17.4%,來到近 7 季最佳,符合預期;在北美市場表現穩健,供應鏈分散趨勢帶動中國以外的亞洲市場需求增溫下,台灣精銳 Q4 與今年營收都可望維持雙位數年增,台股基本面強勁,加上明日聚焦台積電與大立光法說預期有機會釋出利多下,震盪後將有機會在上,選股重於選市。
台積電法會前震盪如何看?
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散熱股【3013 晟銘電】【2486 一詮】在創新高後
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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