中信銀：本行一○四年度第三期無擔保次順位金融債券核准上櫃公告

一、金融監督管理委員會104年4月28日金管銀控字第10400079530號函。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年6月16日證櫃債字

第10400157351號函。

三、證券交易法第34條。

四、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券

審查準則第13條。

公告事項：

一、發行人：中國信託商業銀行股份有限公司。

二、櫃檯買賣開始日：中華民國104年6月18日。

三、債權順位：本債券持有人之受償順位(含本金及利息)，

優於本行第一類資本之次順位債券持有人及股東剩餘財產分派權，

次於(一)本行所有存款人及(二)其他一般債權人；

若本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，

本債券之清償順位與普通股股東相同。本金融債券非存款，

不受中央存款保險公司存款保險之保障。

四、發行總額：本債券發行總額為新臺幣50億元整，

按發行條件不同分為A券、B券與C券共三券，

A券發行金額為新臺幣27億元，B券發行金額為新臺幣20億元，

C券發行金額為新臺幣3億元。

五、票面金額：本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元。

六、發行期間：A券於民國104年6月18日發行，民國111年6月18日到期，

發行期限為7年；B券於民國104年6月18日發行，民國113年6月18日到期，

發行期限為9年；C券於民國104年6月18日發行，民國114年6月18日到期，

發行期限為10年。

七、發行價格：依票面金額十足發行。

八、票面利率：本債券A券票面利率為固定年利率1.83%、

B券票面利率為固定年利率2.00%、C券票面利率為固定年利率2.05%。

九、金融債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十、本息償還期限及方法：

(一)計付息方式:

1.本債券自發行日起每年依票面利率採實際天數(act/act)單利計、

付息乙次。利息金額以本行計算者為準。

2.本債券付息金額以每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入，

以本行計算者為準。本債券還本付息日如為付款銀行停止營業日時，

則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。

如逾還本付息日領取本息者，亦不另計延遲利息

3.本行於贖回、還本或核付本債券利息時，依稅法規定代為扣繳所得稅、

中央健康保險局補充保險費(如適用)及其他依法應扣繳或代扣之費用。

(二)本債券到期一次還本；本債券之承購人或債券持有人不得要求提前償還。

十一、有關該金融債券其餘發行條件請詳公開資訊觀測站暨櫃檯買賣中心網站。