央行出重手打房,營建股該如何處理?台積電法說會前哪些股票可留意?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-09-20 15:11
美國上週初領失業金人數報 21.9 萬,優於預期 23 萬,經濟並沒有出現大幅衰退,加上美國降息 2 碼後,資金擴散效益越來越顯著,帶動美股四大指數全面大漲,道瓊再創歷史新高,美股多頭趨勢確認,台股終將同步向上走高,然而台灣央行理監會,雖然維持利率不變,但為了擴大打房的力道,祭出史上最強打房政策,擴大信用管制、提高存款準備率 1 碼,整體銀行可貸資金減少,難免會影響股市,因此台股不會直線向上噴出,將緩步向上震盪走高,現階段操作建議低買、高賣,有跌才買、不跌不買!
央行加大打房力道,造成營建類股全面下跌,皇翔 (2545-TW)、遠雄(5522-TW)、冠德(2520-TW)、永信建(5508-TW)、京城(2524-TW) 周五都出現跌停板,營建類股上半年營運仍不錯,房價也很難受到影響而大跌,手上營建相關類股,建議等反彈,在分批換股操作。
10/17 台積電法說會,市場的焦點除了下半年營收、獲利、毛利的預估外,最引人注目的還是在於台積電傾全力研發的 CoWoS 是否依舊供不應求?將花多少資本資出投入 CPO、FOPLP 等先進半導體技術,在此之前相關類股都充滿想像空間,相關類股本周可以留意波若威 (3163-TW)、晶彩科 (3535-TW);而美國降息,拉大日本央行升息的空間,將帶動日幣持續升值,對於台灣工具機類股,都有正面的效益,本周觀察高鋒 (4510-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、宇隆 (2233-TW)。
波若威 (3163-TW)
台灣最大光纖被動元件代工廠, 經營範圍包含光通訊主動、被動元件、模組及次系統的設計、生產與銷售服務,美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求,將為光通訊產業帶來大量訂單,並計畫要求使用美國製造的設備,並禁止使用中國製光通設備,波若威可望成為最大贏家,股價回測 150 元後,經歷半個月的整理,新的底部已經成形,底點不斷向上墊高,多頭趨勢確認,下周若能突破 175 元壓力,短線將會再次挑戰新高 190 元
晶彩科 (3535-TW)
主要經營 TFT-LCD 檢測機台設備零組件及電子配件維修,營收佔比以 AOI 自動光學檢測設備為主,營收佔比高達 93.6%,受惠 Micro LED 和面板級先進封裝客戶拉貨,Q2 每股盈餘 1.38,創近五年的新高,隨著群創 (3481-TW)、友達(2409-TW) 進軍扇出型面板級封裝(FOPLP),晶彩科順勢打入 FOPLP 產業,下半年成長力道將優於上半年,股價整理回測 60 元整數關卡後,連續 6 個交易日不再破底,60 元附近有強力支撐,下周三前不跌破 60 元整數關卡,即為 W 底,股價蓄勢待發,準備開啟新一波多頭走勢。
高鋒 (4510-TW)
工具機產業,和大集團子公司,主要業務以生產龍門機及切削中心機 ,今年底併入同集團子公司『聚大智能』,新增齒輪滾齒機、刮齒機、倒角機等齒輪加工設備,也將切入半導體加工設備及自動化產線領域,擴大營運版圖,並間接打入特斯拉機器人供應鏈,成為機器人相關類股,8 月營收 1.4 億,年減 25%,利空股價卻穩定在 50 元附近震盪,即為『利空不跌』的強勢多頭訊號,KD 指標已經落入 20 賣超區,形成黃金交叉,下周突破 55 元,短線則可能出現新一波漲勢。
大銀微系統 (4576-TW)
上銀集團子公司,主要產品可分為奈米、次微米級定位系統及高精密運動控制關鍵元件,如線性馬達 (Linear motors)、力矩馬達(Torque motors) 等,與上銀攜手開發機器人產品,本周機器人展中,展出工業機器人、焊接機器人、直角座標機器人等,訂單能見度看到年底,8 月營收 2 億,年增 13%,再創今年新高,股價連續 2 次跌破 90 元,都能迅速向上拉抬,形成 W 底型態,本周股在再次突破新高,短線有望持續向上挑戰新高。
宇隆 (2233-TW)
精密金屬零件機械加工、製造及買賣生產商,下游應用涵蓋汽車零件業、醫療器材、光電產業,加工產品包括汽車引擎系統、轉向系統、傳動系統、底盤系統等,車用零件出貨量提升,並進入汽車煞車系統等新領域,Q2 每股盈餘 3 元,再創歷史新高,基本面佳,技術面出現 V 型反轉,股價準備挑戰近期高點 180 元,短線只要守在 165 之上,短多格局都沒有改變。
8/17 專欄介紹達興材料 (5234-TW) 大漲 70%,選對股票,行情比大家想像中的好 100 倍,現階段台股量能不足,就是要選擇中、小型類股,搭盤面主流 CoWoS、CPO、工具機等,很容易挑到飆股,如果自己總是挑錯,本周賺報會分享更多強勢主流股,歡迎點擊下方連結,加入 LINE 後,週日下午即可直接免費獲得,更多強勢主流股。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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