永豐投信:公告「永豐1至3年期美國公債ETF基金」 (以下稱本基金) 113年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 本基金已達收益分配標準，每受益權單位將發放新臺幣0.43元。

受益權單位分配現金收益-元 : 430.00000000

停止受益人名簿記載變更起日 : 20240924

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20240928

收益分配基準日 : 20240928

除息交易日 : 20240920

收益分配發放日 : 20241018

其他應公告敘明事項 : (一)收益分配地點: 中國信託商業銀行信託部(台北市中正區重慶南路一段77號4樓)。(二)收益分配方式：現金股利訂於中華民國113年10月18日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊錄地址。(三)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開 立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知 書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。

公告日期 : 20240918

交易證券代號 : 00856B

交易證券名稱 : 永豐1-3年美公債

市場別 : 上櫃