【遠東商銀】美數據優於預期，美元跌深反彈！

◆USD/JPY

市場繼續押注美國聯邦準備理事會 (FED) 將在本週開始一系列降息行動，首次降息幅度為 50 個基點，且截至週二與美國 FED 政策利率掛鉤的期貨市場走勢暗示，目前 FED 有三分之二的機率選擇降息 50 個基點，與此同時，交易商還預計，除本週政策會議外，在 2024 年剩餘的二次會議中，FED 還將分別進行一次 50 個基點和一次 25 個基點的降息；此外，日本財務大臣鈴木俊一在內閣會議後的例行新聞發布會上表示，政府將繼續分析近期匯率波動對日本經濟的影響，並強調匯率應由反映基本面的市場決定，但快速波動仍不可取，但預期擴大寬鬆週期令美元走勢受挫，衝擊美元兌日圓盤整於 140.30 低點。

隨後據美國官方公布 8 月數據顯示，零售銷售較前月增加 0.1%，工業生產及製造業產出也分別較前月上升 0.8% 及 0.9%，產能利用率為 78.0%，而且 7 月企業庫存也較前月增長 0.4%，數據表現皆優於市場預期，另外據全美住宅建築商協會 (NAHB) 公布 9 月房屋市場指數升至 41，顯示隨著降息趨近，美國房屋建築商的信心在 9 月回升，打破了連續四個月下降的趨勢，數據強勁表現暗示美國第三季經濟依舊穩固，使得美國 FED 降息 50 個基點的概率下降，推升美元兌日圓回升至 142.47 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 142.10-20，支撐於 140.80-141.00。

◆EUR/USD

隨著利率期貨預估美國 FED 週三降息 50 個基點的可能性上升至 67%，儘管認為 FED 激進降息舉措恐將升高澳洲央行 (RBA) 提前放寬政策的可能性，但由於決策者的聲音一直偏向鷹派，投資人認為 RBA 在下週會議調降 4.35% 隔夜拆款利率的前景渺茫，令澳幣、紐元等風險貨幣持堅；此外，得益於旅遊業的蓬勃發展，西班牙央行將今年經濟增長預估上調至 2.8%，今年迄今為止第二次上調經濟展望，並推動歐元兌美元升至 1.1146 高點。

據德國 ZEW 經濟研究機構公布 9 月經濟景氣指數降至正 3.6，投資人信心下降幅度超過預期，同時經濟現況指數亦下滑至負 84.5，為 2020 年 5 月以來最低水平，凸顯對歐元區最大經濟體經濟形勢改善的希望正在回落，另外美國 FED 的利率決策可能會影響人們對歐洲央行 (ECB) 未來政策的預期，打擊歐元兌美元至 1.1110 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1100-20，阻力於 1.1170-90。

◆GBP/USD

英國首相斯塔默表示，政府在下個月將公布的首份預算中不會採行破壞促進增長目標的措施，但他警告稱，沒有資金支持的支出承諾可能會損害經濟，支撐英鎊兌美元上漲至 1.3229 高點。不過美國 8 月零售銷售意外增長，表明美國經濟在第三季度大部分時間裡依然保持穩固，在政策會議前引發美元空頭回補，推低英鎊兌美元至 1.3143 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3140-60，阻力於 1.3210-30。

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