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台股

操盤手周報:『輝達概念股』兵敗如山倒,本周換『蘋概股』變盤?

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-09-09 07:53

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操盤手周報:『輝達概念股』兵敗如山倒,本周換『蘋概股』變盤?(圖:shutterstock)


美國八月新增『非農就業』人數 14.2 萬人,低於預期 16.4 萬人;失業率 4.2%,符合市場預期,也低於上個月的 4.3%,整體來看,美國經濟下滑的疑慮,但不至於到重大衰退,美股四大指數全面下跌,科技類股代表那斯達克跌 2.55%,綜合指標道瓊只有小跌 1%,顯是現在股市並非走空,而是修正今年以來漲幅過大,本益比過高的科技類股,輝達、谷哥、台積電 ADR 都跌 4%左右,美超微跌 6.7%,特斯拉跌 8.4%,證明短線科技類股不宜過度追價。

美國科技類股全面重挫,科技類股利率敏感度較高,台灣以電子類股為主,難免受到影響,9/19(四) 利率會議前,市場不確定因素高,科技類股持續向下修正的機率相當高,因此本周三、周四要公佈的『通膨』數據,顯得格外重要,目前國際原油持續下跌,CPI、PPI 是優於市場預期的機率較高,台股有機會在周三周四出現反彈,然而影響台股後續多空關鍵,還是在 9/19(四)FED 利率會議究竟是否降息?降幾碼?

上周五 (9/6) 台指上漲 247 點,真的很容易引誘投資人進場,結果重要經濟數據非農就業公佈後,台指期馬上重挫 754 點,9/19(四)利率會議前,市場不確定性相當高,本周仍建議盡量站在保守的一方,甚至周三、周四公佈的 CPI、PPI 如果是利多不漲,建議要調節持股,保留現金等待 FED 利率會議後,再進場買進,會是比較好的選擇。

※9/10 蘋果新品發表會※

各項展覽、新品發表會前,相關類股通常會先見到短線的高點,譬如 7 月底的生技展,生技展前相關類股訊聯 (1784-TW)、訊聯基因(4160-TW) 都到最高點;機器人展前,相關類股羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、和椿(6215-TW) 也先見高點;輝達財報公佈後,相關類股廣達、緯創、奇鋐、雙鴻持續下跌;因此本周二 (9/10) 蘋果新機發表會前,相關類股台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW)、臻鼎(4958-TW)、欣興(3037-TW)、台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、燿華(2367-TW)、台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW)、台虹(8039-TW),有高點建議站在調節的一方,盡可能保留資金,等待 FED 利率會議後,再進場會是比較好的策略。

本周重要大事

9/9(一)

★除息:亞力 (1514-TW)、建舜電 (3322-TW)、泰博 (4736-TW)、三聯 (5493-TW)、富強鑫 (6603-TW)、上洋 (6728-TW)、保綠 - KY(8423-TW)。

9/10(二)

★凌晨 1 點蘋果新品發表、下午兩點華為新品發表

★除息:偉全 (1465-TW)

9/11(三)

★美國總統大選辯論(台北時間 9/11 上午 9 點)

★重要經濟數據:國消費者物價指數 CPI

9/12(四)

★重要經濟數據:美國上周初領失業救濟金、生產者物價指數 PPI

★除息:聚陽 (1477-TW)、台積電 (2330-TW)、愛山林 (2540-TW)、世芯 (3661-TW)、材料 - KY(4763-TW)、智崴 (5263-TW)、能率 (5392-TW)、南六 (6504-TW)。

9/13(五)

★除息:利奇 (1517-TW)、光群雷 (2461-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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