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輝達暴跌AI股何去何從?半導體展後CoWoS、CPO出現好買點!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-09-06 16:16

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輝達暴跌AI股何去何從?半導體展後CoWoS、CPI出現好買點!(圖:shutterstock)

本周三 (9/4) 台股再次出現千點跌幅,外資賣超 1007 億,再創歷史最大賣超,大部分的人,主要原因為美國製造業 PMI 指數 47.9,低於市場預期的 48,也低於景氣榮枯線 50,引發市場對經濟衰退的疑慮,其次,日本央行總裁公開表示堅持走升息的路線,過去日本套利交易的投資人,持續撤出美國股市,造成美國科技類股大跌,當天跌幅最重的就是 AI 之王『輝達』,單日下跌 9.5%,導致 AI 相關類股全面重挫,而台灣主要權值股台積電 (2330-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW),今年的漲勢主要都受惠於 AI,因此輝達重挫,台股跟著重挫千點,後續台股是否會繼續跌?當然還是看『輝達』、美國科技類股,是否止跌回穩。


美國科技類股『利率』敏感度較高,未來如果能持續降息,科技類股都將受惠,牽動台股後續走勢,短線台股能否迅速向上,挑戰新高,關鍵就在於台北時間 9/19(四) 凌晨 2 點,美國 FED 利率會議是否降息?降息幾碼?在此之前,影響利率決策的重要經濟數據還有三個,分別如下:

1.9/6(五)非農就業、失業率

2.9/11(三)消費者物價指數 CPI

3.9/12(四)生產者物價指數 PPI

如果這些經濟數據公佈後,都優於市場預期,並能帶動台股收復 22000 點整數關卡,後續就不會再度破底,21000 將成為絕對支撐線,9/19 利率會議公佈後,台股將會穩定向上走高,未來將再次挑戰歷史新高;反之,經濟數據公佈後,普遍也都優於市場預期,但指數仍在 22000 缺口壓力之下震盪,代表上方壓力非常大,9/19 利率會議過後,台股可能先下後上,再次打底、清洗籌碼後,才會像上走中、長多格局!

2022 年底 ChatGPT 問市後,生成式 AI 驚艷全球,各大科技廠微軟、META、亞馬遜、谷哥、騰訊等,積極研發 AI 相關應用,投入大筆資本資出,購買、建置 AI 伺服器,帶動輝達股價一路飛天,從低點到高點大漲 10 倍,但科技大廠積極採購高昂的 AI 伺服器,獲得的收益卻遠遠不如投資的金額,市場開始懷疑,AI 是否有過度投資的狀況,恐慌情緒蔓延,即是上周 (8/28) 輝達財報公佈亮眼,股價也無法再創新高,近期更是持續不斷探底,伺服器大廠美超微,近期股價甚至大跌超過 6 成,從美超微、AMD、INTE 到輝達等,AI 類股籌碼出現明顯的鬆動,短線易跌難漲,恐拖累台灣 AI 相關類股同步下跌,因此 FED 利率會議前,下列台灣相關 AI 類股,V 轉機率不高,短線不建議進場買進,如果是長線投資人,AI 絕對是產業的未來,這些類股族群,長線還是看好,建議長線投資人,分批慢慢買黑、不買紅。

晶圓代工封測:台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光 (3711-TW)

AI 伺服器:鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)

散熱:雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW)、建準 (2421-TW)、泰碩 (3338-TW)

機殼:營邦 (3693-TW)、勤誠 (8210-TW)、迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW)、振發 (5426-TW)

至於盤面上有什麼強勢股?台股上漲量能不足,不容易推動大型股上漲,因此首選中小型類股,而中小型類股之中,主流就是受惠於日幣升值的工具機、未來充滿想像空間的機器人、還有台積電積極研發的 CoWoS、CPO,如果能搭配雙題材,走勢更為強勁,譬如機器人 + 工具機的類股:大銀微系統 (4576-TW)、高峰 (4510-TW)、建德 (6606-TW)、東台 (4526-TW) 近期走勢都相當強勁,短線漲幅過大,不建議過度追高。

投資就是要買在利多發酵前,賣在利多公佈後,才能真正的大賺,譬如 6 月跟大家分享的生技類股『訊聯基因 4160』,7 月底生技展前賣出大賺 70%,然而如果展覽前後的賣壓,股價仍能維持在相對高點,就是『逆勢轉強』的訊號。以機器人概念股和椿 (6215-TW) 為例,8/21-8/24 機器人展前,股價果然見高點,先賣一趟可以賺在高點,機器人展過後,股價維持在強勢整理格局,修正不到 20%,就是絕佳的進場機會,果然進場之後,都還有一個波段漲勢。

同理,9/4-9/6 半導體展前,半導體相關類股 CoWoS、CPO、FOPLP 類股,普遍全面上漲,其中 6/8、8/17 專欄介紹的 CoWoS 設備廠均華 (6640-TW),半導體展前,最高漲幅超過 130%,半導體展過後,相關類股如果能維持在 20%以內的修正範圍內,後續可能都是進場的好機會,如果覺得均華 (6640-TW) 股價太高,本周幫大家整理出 8 檔半導體 CoWoS、CPO 八強股,包含均豪 (5443-TW)、東台 (4526-TW)、穎崴 (6515-TW),在這波台股千點跌幅下,都能逆勢抗跌,很容易成為下一波的主流,歡迎點擊下方連結,加入 LINE 後,回覆 777 即可直接免費獲得。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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