納諾*-KY:公告本公司113年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:11307

4.自結流動比率: 89.78%

5.自結速動比率: 44.66%

6.自結負債比率: 57.29%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初餘額 77,364 75,538 105,219

現金流入 28,147 60,046 31,618

現金流出 29,973 30,365 31,779

期末餘額 75,538 105,219 105,058

台灣地區 4,711 44,340 38,730

大陸地區 70,827 60,879 66,328

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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113年07月 228,548 40,500 154,530

台灣地區 46,748 13,230 0

大陸地區 181,800 27,270 154,530

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8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):主要係因應新產品備料採購

所致，將持續加速帳款收款及企業融資方案，以因應短期營運資金所需，

達資金靈活周轉配合業務運作之?健性。