寬量國際:台積電未來5-10年無競爭對手 外資聚焦20台廠前景
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-19 12:22
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寬量國際 (QIC) 今 (19) 日釋出半導體展望,創辦人暨執行長李鴻基表示,看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」,將複製 1890 年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落,且效應更大,做的是全世界的生意,並直言未來 5-10 年,台積電沒有競爭對手。
寬量國際將於 8 月 20 至 23 日舉辦「第二屆 QIC 台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」線上投資論壇,目標壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。本次論壇預計吸引總管理資產 (AUM) 超過 1 兆美元國際資金聚焦 20 家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。
這 20 家企業包括:臻鼎 (4958-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 、聖暉 (5536-TW)、志聖 (2467-TW)、桓達 (4549-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW)、旺宏 (2337-TW)、微程式 (7721-TW)、旺矽 (6223-TW)、昇陽半 (8028-TW)、天虹 (6937-TW)、巧新 (1563-TW)、華立 (3010-TW)、洋基工程 (6691-TW)、盛達電業 (3027-TW)、新光鋼 (2031-TW)、寶晶能源 (6987-TW)、微電能源 (6883-TW) 與鈺祥企業 (未上市)。
李鴻基表示,自今年 1 月發表台灣半導體供應鏈市值 10 年 10 倍成長論述以來,寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自 49 家增加至 83 家,包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。
值得一提的是,寬量國際研究覆蓋的 83 家台灣半導體供應鏈企業中,有 12 家在三月參與第一屆 QIC 台灣半導體日活動的企業,其今年以來市值平均漲幅為 132%,遠優於其餘 71 家的 36%、台灣電子股指數的 31%、台灣加權指數的 22%。
此次的研究發表,寬量國際特以美國五大湖區在 19 世紀末期,汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比,以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈,和自 1890 年起,美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工,歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。
更有甚者為,台灣能夠在不到兩小時的車程內,由不超過 50 位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊,高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。
寬量國際認為,台積電將演化出更有效率的系統,與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長,為配合台積電先進製程量產與研發計畫,新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的 ITC 公司,將以更高的永續標準來持續發展,這四大方向為:
- 透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金,健全資本結構。
- 傳統 ITC 企業應將高速成長的半導體事業分拆上市,以提高企業價值,強化競爭力。
- 透過併購或股權投資,形成產業聯盟,加速技術合作和業務拓展。
- 發展 ESG,以符合客戶、產業與國際投資機構標準。
寬量國際顧問何柏杰指出,寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展,包括:進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點,寬量國際未來將繼續關注這些趨勢,同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先,透過與國際資本市場的強大連結,提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。
此外,寬量國際顧問郭其龍指出,台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電,是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節,而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從 2023 年的 11% 成長至目標 2030 年的 60%。
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