輝達財報公佈前,務必留意這幾檔AI、機器人相關類股!
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-08-16 14:40
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美國 7 月重要通膨數據 CPI、PPI,年增率分別為 2.9%、2.2%,雙雙低於市場預期,顯示『通膨』持續受到控制,惟上周全球股市出現大修正後,投資人更關心美國經濟是否衰退?市場將注意力轉向失業率、非農就業、初領失業救濟金等經濟數據,本周四 (8/15) 公佈初領失業救濟金人數報 22.7 萬,低於市場預期的 23.5 萬,證實美國經濟並沒有出現衰退,從技術面觀察,道瓊指數收復 4 萬點整數關卡,多頭型態確認,無論從總經面、基本面、技術面來看,美股多頭格局沒有改變,堅持做多才是最好的選擇。
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台灣上市櫃公司 Q2 獲利高達 9045.6 億,季增 3.1%、年增 20.6%,創歷史同期第三高,上半年稅後純益 1.78 兆、年增 31.7%,台股基本面表現就是好,而鴻海法說會除了公佈 Q2 獲利三率三升,AI 伺服器 GB200 也將在 Q4 順利出貨,AI 伺服器不是不到,只是遞延,傳統旺季來臨,加上 GB200 助攻,預計下半年上市櫃公司營收、獲利將持續再創新高,上周台股跌破兩萬,短短兩週時間,立刻拉回收復 22000 整數關卡,V 形反轉條件已經成立,台股沒有 C 波,只會穩定不斷向上墊高。
台積電 7 月營收再創歷史新高,Q2 單計獲利 2478 億,榮登台股獲利王,在 AI 需求帶動下,CoWoS 產能嚴重不住,台積電持續擴產,將帶動 CoWoS 相關設備供應商營運持續向上,從盤面上類股可以看到,上周一 (8/5) 台指期跌停,連台積電 (2330-TW) 都一度打入跌停板,然而 CoWoS 相關設備廠弘塑 (3131-TW)、萬潤(6187-TW) 都逆勢抗跌,這些類股股價已經漲高,CoWoS 相關類股還可以留意剛剛開始起漲的精材 (3374-TW)、均華(6640-TW)、達興材料(5234-TW);除了 AI 類股外,輝達積極佈局機器人,相關類股昆盈(2365-TW)、和椿(6215-TW)、直得(1597-TW)、穎漢(4562-TW)、羅昇(8374-TW) 等機器人類股,不斷向上創高,不過短線籌碼過於凌亂,這些股票不建議過度追價,建議可以留意,趨勢剛剛轉強的高鋒(4510-TW)、慧友(5484-TW)。
精材 (3374-TW)
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 轉投資的封測廠,主要受惠 3D 感測元件封裝及 12 吋晶圓測試逐步進入手機新品拉貨旺季,加上在 AI 浪潮來襲,台積電擴充 CoWoS 產能刻不容緩,因此挪出現有空間,把蘋果智慧型手機 AP 產品的晶圓測試 (CP) 訂單委予精材,料將成為推升公司營運成長的一大動能,七月營收 7.6 億,年增 26.2%,創近三年來的新高,基本面表現強勁,這波台股大跌,股價表現相對抗跌,守在月線之上,準備再創新高。
均華 (6640-TW)
半導體設備廠,晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠,並同時卡位 InFO、CoWoS 先進封裝製程,具寡占優勢,AI 需求龐大,CoWoS 產能仍供不應求,客戶包含日月光、京元電、Amkor 等國內外主要封測廠,先進封裝產品營運比重持續提高,有利於今年毛利率提升,預計今年毛利可增加 4-5%,這波股價回測至 650 元附近打底完成,與 7 月份的低點 632 元差距不大,形成一個 W 底,底部形成,短線有望再次挑戰歷史新高。
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達興材料 (5234-TW)
國內最大面板相關化學品供應商,以生產 LCD 化學材料為主要營運項目,受惠於下半年消費型電子產品,帶動需求提高,此外,公司切入台積電供應鏈 2 奈米下的先進製程相關材料供應鏈,在半導體先進封裝及晶圓製程領域有許多市場機會,目前半導體材料新廠已建置完成,陸續也有更多材料開發完成,預計實現量產後,對營收將會大幅提升,7 月營收 3.6 億,再創今年新高,營運動能轉強,股價跌破前低後,立刻向上拉回,形成假跌破,短線多頭動能強勁,後續走勢緩步向上墊高的機率較大。
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高鋒 (4510-TW)
和大集團旗下工具機廠,目前正與同集團子公司『聚大智能科技』,進行整併整合,將開始換股作業,預計明年中正式併入高鋒,專攻精密齒輪技術,順勢打入機器人供應鏈,為營運挹注新的成長動能,此外,本業工具機的部分,過去主要競爭對手就是日本工具機業者,日本利率正常化後,開啟日幣升值走勢,有利於提高本業工具機的競爭優勢,未來營運動能強勁,Q2 每股盈餘 0.72 元,再創歷史新高,這波台股大跌,股價只有小幅回檔至 40 元附近,多頭動能強勁,短線有位持續向上,再漲一波。
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慧友 (5484-TW)
工業電腦、安全監控廠商,致力於邊緣運算領域並研發出邊緣運送監控產品,主要應用於車載領域,並打入美國及國內多家車用及運輸業者,此外,公司整合工業電腦業務,打入英特爾、輝達平台供應鏈,AI 邊緣運算產品占整體營收比重達 3 成,看好 AI 需求未來愈來愈強,將能提高營運規模,今年有望轉虧為盈,股價完全不受大盤下跌影響,穩定 65-80 區間震盪 2 個月,後續股價突破 80 元,有機會再次挑戰 100 元整數關卡。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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