第一銀行:第一商業銀行股份有限公司111年度第4期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券利率重設。

事實發生日起始日 : 20240808

事實發生日終止日 : 20240808

發生緣由 : 依據本行111年度第4期無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券發行要點規定辦理。

因應措施 : 無。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 111-4

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 票面利率為組合式利率(區間計息型)，即5.28%× (n/m)。 n 係指當期計息期間內，連結標的水準大於或等於0%且小於或等於4.5%之日曆日天數。m 係指當期計息期間內之總日曆日天數。(n/m)係指n除以m之結果。連結標的水準係指當期計息期間內任一日曆日，當日10年期美元固定期限交換利率(USD 10Y SOFR CMS)，該日如非美國政府證券營業日，則以前一美國政府證券營業日之利率計算之。惟，停止觀察期內之任一日曆日，均以觀察截止日當日之利率計之。觀察截止日係指當期停止觀察終止日(含當日)前第十個美國政府證券營業日。停止觀察期係指當期觀察截止日(含當日)起至該期計算計息期間終止日(不含當日)止。

其他應敘明事項 : 第4點為債權人之可能影響，本債券票面利率為組合式利率(區間計息型)其計算說明如下：票面利率為組合式利率(區間計息型)，即5.28%× (n/m)，四捨五入到小數點後第2位(如計算方式：5.28%×(88/91)＝5.11%，四捨五入到小數點後第2位)。

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F05008

票面利率 : 5.280000

本次利率重設日期 : 20240808

下次利率重設日期 : 20241107

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 本案為結構型金融債券，依發行要點相關規定辦理