川普「灰犀牛」狂飆!台股、美股地動山搖
遠見雜誌 2024-08-10 09:12
文/廖君雅
川普如果勝選會不會衝擊台股?還能繼續擁抱 AI 類股嗎?美國聯準會若降息,對美國經濟甚至全球市場將帶來什麼影響?下半年投資大哉問,為您一一詳解。
結算上半年,你的投資績效如何?
據金管會統計,截至 7 月 11 日台股攀新高,台股年漲幅 36.02%,日均成交量約 4356 億元,相較去年同期增長逾七成二,在亞洲股市中居冠,日股雖屢創新高但仍居次。
然而,台灣時間 7 月 22 日凌晨,美國總統拜登宣布退選,隔天開盤即嚇趴台股,重挫 612.27 點,終場收在 22256.99 點,再創今年來單日第二大跌點。
拜登退選誰來接手?難道 2024 下半年的全球總經投資市場,就看遇襲後聲勢崛起的川普表演?原本呈現飆速,被喻為「業績看不到盡頭」的 AI(人工智慧)題材,已開始走向疲軟?
尚未當選,川普效應已顯現
在全球政權大幅洗牌的 2024 下半年,「地緣政治」仍是主旋律,一有風吹草動,投資市場便會打噴嚏。11 月初將舉行的美國總統大選,便是重中之重的指標風向球。
施羅德投資團隊觀察,若川普勝選,可能對企業減稅和擴大貿易保護,有利能源、金融和美國企業;但若民主黨陣營勝選,可能提高企業稅率,不利於科技業,但有利於能源轉型和基礎建設。
進一步沙盤推演,川普狂人「灰犀牛」若當選,預料將掀起巨浪效應。端看近日他對台灣收保護費言論,就讓台股、美股劇烈震盪。就連 7 月 18 日台積電法說會上,新任董事長魏哲家提出訂單滿載的樂觀數據,大盤依舊疲軟,便可嗅端倪。
「台灣搶走晶片生意,超級有錢,且台灣應該向美國付保護費。」川普接受《彭博商業周刊》的專訪,透露對美國保衛台海和平的意願冷淡。若川普當選後,將再強調「美國製造」,重整供應鏈,市場憂心美國將祭出反制全球晶片製造商的嚴厲措施。
盤點川普競選政策包括:放寬金融監管、重振製造業、擴大基礎建設等對美利多措施。因此,短線上,金融、工業及住宅營建產業都將受惠於川普題材,並促使美股出現產業類股輪動格局。
【本文摘自遠見雜誌 8 月號;更多文章請上遠見雜誌官網:https://www.gvm.com.tw】
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