費半暴跌重創台股!如何在千點修正中自保?
永誠資產管理處 2024-08-06 10:44
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穩經濟全球政府勢在必行,軟著陸仍是主流
費半在大漲反彈隔日 8/1 再度大跌破波段底部,日股、台股整體在 8/2 出現連帶的重挫。整體股市針對電子股殺盤最為集中,加劇估值修正的速度。FED 強調就業市場的下行風險,加上連續的單月經濟數據劣於預期,使得市場上迅速升溫對美國經濟衰退的預期,短線的資金題材從幾週前押寶川普,到現在的降息與衰退等等,帶來了劇烈的波動反應,但永誠資產管理處投研中心認為目前整體股市的信心與止跌主軸,還是在於科技類股,究竟跌到滿足點了沒。若無法止跌,終究會將跌幅與跌勢向其他類股擴散,造成再出現至少一日的全面下跌。
在國際資金變化上,日本央行升息、減碼購債,造成借日圓的國際資金部位一次性的快速回補,而市場原先期待的等 9 月 FED 降息,反倒成為了擔憂 FED 是看見衰退信號才降息,因此經濟數據的壞消息開始真正成為市場的壞消息,擔憂起美國經濟是否真的變差?永誠資產管理處投研中心指出這是空單的追擊理由,實際上失業的上升是事實,但屬於就業初步放緩,仍處於經濟復甦階段,且優於疫情前的平均水準,美國經濟並沒有那麼糟,軟著陸的看法仍然才是主流。
因此當前資金迅速的湧入短債避險,甚至是衝刺空方行情,但各國政府,無論是資本主義、社會主義,都會為了維持政權、打贏選戰,積極的利用政策使經濟變好,維持資金供給的穩定,因此當前軟著陸的事實與 FED 態度逐一明朗後,加上指標性的道瓊指數震盪止穩,預期這些資金屬於短線來來去去,買股終將重回選項,帶來資金回流。
盤勢短線因籌碼去化波動大,應保持冷靜並釐清操作策略
台股 5 個交易日還算支撐止穩的表現,但週五破千點破紀錄的爆量下跌,不僅跌破本波底部無法完成止跌,前一日的跳漲反彈,也形成了搶反彈後的套牢籌碼。目前台股跌至目前位階,不認為激進的抄底作多或放空是適合的,觀望與保持冷靜是最佳的選項,等待美股出現修正到滿足點,全球股市才有止穩反彈,並且個股開始反應發酵基本面的空間。
以籌碼去化為主、基本面並非主要殺盤理由,尤其美股針對科技類股的估值修正,自然外資對電子股為主的台股亦下重手,因此目前去預測短線後市難度非常高,波動來回震盪幅度大的情況下,不如好好去釐清操作心態與策略,筆者建議投資人謹記,不要急著資金 All in,心態保持冷靜,對持有標的進行基本面成長性的確認,保有反彈回升後收回資金並換股調整的準備。
投資前緣新觀點
市場的下跌哪一次不是伴隨驚天響的利空訊息而進行,因此不用過度樂觀與悲觀,就是屬於技術性的調整,操作上,目前確認了經濟產業面的發展方向,操作上不用急著抄底接刀子,拉回幅度並不淺,確認止跌後再進場即可,至於持有的個股,確認具備成長性後不須殺低,有基本面行情轉好回溫,都會有反彈表現,若現階段真的要進場,要保持攤平加碼、分批低接的心理預期,等待股價逐步回升。
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