台股暴跌千點!輝達NIM+8月底機器人展=逆勢抗跌概念股?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-08-02 14:40
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美國科技類股持續重挫,拖累台股出現大跌,周五台指期跌幅超過千點,創下台股歷史新紀錄,相信所有投資人都偏空看待後市,然而從過去歷史經驗來看,真正的空頭一定會伴隨一個重大國際利空,盤面上並沒有重大國際利空,戰爭、疫情、倒債通通都沒有,唯一大家擔心的利空就是本央行升息,可能導致日本投資人大量拋售美金、美股、美債,造成美股市下跌,不過美元指數、美國公債並沒有大跌,甚至美債還再創近期新高,因此說日圓升值影響全球股市這個論點並不合理。
專欄認為本波最主要下跌的原因就是『降息太晚』,美國遲遲不降息,已經造成實體經濟的損傷,根據美國勞工部最新公佈數據,上週初請失業金人數增加 1.4 萬人,至 24.9 萬人,市場預期爲 23.6 萬人,續領失業金人數上升至 188 萬人,創 2021 年 11 月以來的新高;而 7 月 ISM 製造業指數降至 46.8,創 8 個月來的新低,各項經濟數據都顯示,美國經濟正在下滑當中,而聯準會遲遲不降息,市場從期待、失望、到絕望,恐慌加劇恐慌,造成今天的跌勢。
從技術面來看,道瓊、那斯達克指數雖然全面重挫,但指數依舊守在前波低點之上震盪,但周五台股跌幅超過千點,台灣投資人如同驚弓之鳥,紛紛殺出台股,恐慌加劇恐慌,造成市場上超過九成的股票全面下跌,無論好的、壞的都是全面下跌,台股已經出現超跌的現象,預記這幾天政府機構會開始出面信心喊話,下周開始台股出現反彈的機率較大。
輝達今年最高漲幅高達 200%,漲多後市場難免出現雜音,認為目前投資 AI 的成本,遠遠大於 AI 帶來的收入,導致這波輝達股價大跌超過 24%,然而科技大廠對於 AI 的資本支出並沒有減少,科技大廠更有輸不得的壓力,輸了可能會喪失整個產業,就像微軟錯失手機作業系統、NOKIA 輸掉手機市場、YAHOO 失去搜尋引擎寶座,META 執行長祖克伯對此表示,過度投資好過錯失產業,科技大廠對於 AI 的投資並沒有減少,從最新 AMD 公佈的財報,也可以看的出來,資料中心營收翻倍,科技大廠對於 AI 的投資並沒有減少,在 AI 產業趨勢沒有改變,台灣電子產業的基本面沒有改變
除了 AI 資料中心持續成長外,執行長黃仁勳在繪圖晶片展上,宣布人形機器人開發計畫,開發 NIM 微服務與框架,讓開發者能更快速開發機器人,利多帶動下,本周四 (7/31)、周五(8/1) 輝達股價出現報復性大漲 15%左右,機器人題材將成為新一波主流,台灣機器人與智慧展將在 8/21-8/24 舉行,輝達執行長黃仁勳屆時有可能再度來台,引爆台股機器人相關類股,出現大爆發,投資要大賺,當然要領先市場、提前布局,下周機器人相關類股,可以留意所羅門(2359-TW)、和椿(6215-TW)、穎漢(4562-TW)、百達 - KY(2236-TW)。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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