台股暴跌千點！輝達NIM+8月底機器人展＝逆勢抗跌概念股？

美國科技類股持續重挫，拖累台股出現大跌，周五台指期跌幅超過千點，創下台股歷史新紀錄，相信所有投資人都偏空看待後市，然而從過去歷史經驗來看，真正的空頭一定會伴隨一個重大國際利空，盤面上並沒有重大國際利空，戰爭、疫情、倒債通通都沒有，唯一大家擔心的利空就是本央行升息，可能導致日本投資人大量拋售美金、美股、美債，造成美股市下跌，不過美元指數、美國公債並沒有大跌，甚至美債還再創近期新高，因此說日圓升值影響全球股市這個論點並不合理。

專欄認為本波最主要下跌的原因就是『降息太晚』，美國遲遲不降息，已經造成實體經濟的損傷，根據美國勞工部最新公佈數據，上週初請失業金人數增加 1.4 萬人，至 24.9 萬人，市場預期爲 23.6 萬人，續領失業金人數上升至 188 萬人，創 2021 年 11 月以來的新高；而 7 月 ISM 製造業指數降至 46.8，創 8 個月來的新低，各項經濟數據都顯示，美國經濟正在下滑當中，而聯準會遲遲不降息，市場從期待、失望、到絕望，恐慌加劇恐慌，造成今天的跌勢。

從技術面來看，道瓊、那斯達克指數雖然全面重挫，但指數依舊守在前波低點之上震盪，但周五台股跌幅超過千點，台灣投資人如同驚弓之鳥，紛紛殺出台股，恐慌加劇恐慌，造成市場上超過九成的股票全面下跌，無論好的、壞的都是全面下跌，台股已經出現超跌的現象，預記這幾天政府機構會開始出面信心喊話，下周開始台股出現反彈的機率較大。

輝達今年最高漲幅高達 200％，漲多後市場難免出現雜音，認為目前投資 AI 的成本，遠遠大於 AI 帶來的收入，導致這波輝達股價大跌超過 24％，然而科技大廠對於 AI 的資本支出並沒有減少，科技大廠更有輸不得的壓力，輸了可能會喪失整個產業，就像微軟錯失手機作業系統、NOKIA 輸掉手機市場、YAHOO 失去搜尋引擎寶座，META 執行長祖克伯對此表示，過度投資好過錯失產業，科技大廠對於 AI 的投資並沒有減少，從最新 AMD 公佈的財報，也可以看的出來，資料中心營收翻倍，科技大廠對於 AI 的投資並沒有減少，在 AI 產業趨勢沒有改變，台灣電子產業的基本面沒有改變

除了 AI 資料中心持續成長外，執行長黃仁勳在繪圖晶片展上，宣布人形機器人開發計畫，開發 NIM 微服務與框架，讓開發者能更快速開發機器人，利多帶動下，本周四 (7/31)、周五(8/1) 輝達股價出現報復性大漲 15％左右，機器人題材將成為新一波主流，台灣機器人與智慧展將在 8/21-8/24 舉行，輝達執行長黃仁勳屆時有可能再度來台，引爆台股機器人相關類股，出現大爆發，投資要大賺，當然要領先市場、提前布局，下周機器人相關類股，可以留意所羅門(2359-TW)、和椿(6215-TW)、穎漢(4562-TW)、百達 - KY(2236-TW)。

大盤重挫，相信大家手上股票都有相當多的問題，手上股票有任何問題，都歡迎點擊下方連結，加入 LINE 後，直接詢問！

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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