行情吹響反攻號角?新月份新氣象!
永誠資產管理處 2024-08-02 09:07
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7 月份國際股市走了波大修正行情,筆者認為以” 行情漲多後來到高檔位置,評價拉高後之合理修正” 為主要原因;另外也受” 美國降息預期 & 台積電法說會利多之利多出盡”、” 日本央行升息 & 日圓升值後,吸引國際資金在其餘市場抽離並轉移” 等因素影響。幾乎與現階段經濟 / 產業面影響有限,評價面及資金面之調整,若在基本面未有明顯變化,且趨勢為復甦向上之局面中,這些修正理由,大多有望透過時間來回補修正幅度。
圖為 FED Watch 顯示對於 9 月利率變化之預期,降息 1 碼之期待早已於 5、6 月份即打滿,幾乎沒有再上調空間,亦即利率調低對於風險性資產刺激之利多,雖然作為中長線利多看待,但相關預期變化早對於市場行情影響有限,如昨晚 FOMC 會議聯準會主席偏鴿之言論,雖配合行情轉折而刺激美股反彈幅度擴大,但就市場預期而言也不過就是回歸正常,因此應以” 因聯準會更加強化此利多之預期,利多出盡後之修正,有望暫告一段落” 來解讀;非屬短線應積極進場之訊號,但確實有利轉變本波行情多空方向。
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再來,近幾天陸續公布財報的雲端服務商,包含科技大廠微軟,提出在 AI 以及雲端需求強勁下,2025 財年資本支出將高於今年;Meta 也預期 2025 年資本支出將較 2024 年大幅成長,這些訊息或許對於該公司本身股價激勵效果不一,但至少就 AI 晶片需求而言,能夠使市場強化 AI 浪潮下相關受惠廠商之營運展望。這就有利於前述提及” 科技股評價拉高後之合理修正波” 也暫時走一段落後結束,而這與台股連動性則更高;科技股不創高,台股指數怎麼來創高,對吧!
因此進入 8 月份後,雖不能忽視現階段急漲急跌之波段慣性,但行情在修正後,搭配未有明顯下修之整體基本面展望,確實有利走出轉折向上趨勢。
(文章來源:永誠資產管理處 江太壹分析師)
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