【遠東商銀】BOJ意外放鴿，引發日圓動盪

◆USD/JPY

部分數據反映美國本季經濟增長穩健，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行關注的 GDPNow 模型預測，美國國內生產總值 (GDP) 年增長率將達 2.9%，而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具認為美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月降息 50 個基點的機率降至 70% 及利率期貨暗示今年降息幅度減至 105 個基點，但週三日本財務省公布截至 7 月底外匯儲備降至 1.22 兆美元，反映日本拋售美國公債，為賣出美元買入日圓的干預措施籌措資金，季度報告亦證實 4 月 29 日砸下創紀錄 5.92 兆日圓及 5 月 1 日再花費 3.87 兆日圓進行干預，而且日本執政黨重量級人士、下任首相潛在候選人石破茂支持日本央行 (BOJ) 逐步提高利率，稱貨幣正常化可推低物價及提高產業競爭力，提供日圓支撐，美元兌日圓徘徊於 144.29 低點。

隨著 BOJ 副總裁內田真一表示，若過去一週的市場動盪影響到央行的經濟和價格預測及日本持久實現 2% 通貨膨脹目標，可能明顯改變 BOJ 的加息路徑，淡化短期內升息的可能性，而且日本財務官三村淳稱，外匯市場過度波動不可取，會給企業帶來不確定性，引發美元兌日圓急升至 147.89 高點，但 FED 降息的預期導致美國三十年期抵押貸款利率降至十五個月最低，抵押貸款融資公司房利美亦發布 7 月的住房景氣指數顯現房屋價格的難以承受性，導致美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓支撐於 145.50-70，阻力於 147.40-60。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭數據顯示第二季失業率升至 4.6%，但就業人數較上季增加 0.4% 及不包括加班工資的民間部門勞動力成本指數 (LCI) 較前季升 0.9%，數據未如預計般糟糕，降低紐西蘭央行 (RBNZ) 即將降息的臆測，而且 BOJ 決策官員意外鴿派的言論提振風險情緒，重燃日圓相關的利差交易，推升澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元亦自 1.0905 低點上漲。

隨後德國公布 6 月出口較前月減少 3.4% 超過預期一倍多，進口則增加 0.3% 不及預估值，促使貿易順差縮窄至 204 億歐元，但 6 月工業生產較前月升 1.4% 優於預期，提振歐元兌美元至 1.0936 高點。隨著歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩表示，若對通貨膨脹放緩趨勢的信心在不久將來增強，ECB 可以繼續降息，限制歐元上漲。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0900-20，阻力於 1.0980-1.1000。

◆GBP/USD

英國國家經濟社會研究院 (NIESR) 週三稱，英國每年需再增加 500 億英鎊支出用於公共投資，並預測經濟今年僅增長 1.1% 及現在到 2029 年經濟年增速不超過 1.3%，但英國最大抵押貸款機構 Halifax 表示英國 7 月房屋價格較去年同期漲 2.3%，為 1 月以來最大漲幅，提振英鎊兌美元至 1.2735 高點。隨著英國國家統計局上修 2022 年經濟增速至 4.8%，但稱對 2021 和 2022 年 GDP 修正微乎其微，而且市場預期英國央行 (BOE) 再降息，打壓英鎊兌美元至 1.2678 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2660-80，阻力於 1.2730-50。

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