台股重挫千點?何時適逢低承接的好機會?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-07-22 07:46
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美國上周初領失業救濟金人數 24.3 萬,高於市場預期,創近 2 個月以來的最高增長,顯示就業市場正在惡化當中,根據 FEDWATCH 九月降息的機率高達 98%,惟川普槍擊案後,民調明顯高於拜登,市場擔心川普上任後,實施美國優先主義,對各國調高關稅、各項得經濟制裁,可能會造成經濟動盪,美國 7 大科技類股 META、輝達、微軟等都出現明顯的下跌,短線將陷入修正,至於何時修正結束?端看美國科技類股財報公報能否優於市場預期?
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台積電 Q3 毛利增長至 55%、營收季增至少 7%、調高資本資出下限至 300 億,『利多』股價逆勢下跌,失守千元關卡,短線的回測恐未結束,美國、歐股全面出現修正,短線台股持續探底的機率高,不過台灣六月出口 399 億美元,下半年又是電子產業傳統的旺季,行情不至於會走空,短線跌破月線後,下周三前如果未再破底,才是比較好的進場機會,如果下下周 (7/31) 美國 FED 利率會議能提早降息,台股就有機會再次噴出大漲?
道瓊指數持續再創歷史新高,科技類股卻逆勢下跌,其中 AI 指標股輝達、美超微、亞馬遜、META 等跌勢最深,拖累台灣相關類股台積電、廣達、聯發科等權值股都出線明顯的下跌修正,道瓊卻能上漲,顯示資金正由科技轉向傳產、醫療等非電子類股,台股也有同樣的狀況,本周電子類股表現不佳,傳產、生技、營建類股都表現不錯,短線電子類股陷入修正,建議可以留意非營建、運動休閒等非電子類股如福大 (4402-TW)、上曜 (1316-TW)、永捷 (4714-TW)、力山 (1515-TW)。
福大 (4402-TW)
福大是紡織材料老廠,有 50 年歷史,紡織業受大陸競爭影響,業務持續萎縮,但傳統紡織產業手上都擁有眾多廠房土地,中美貿易戰後,台商持續回流台灣擴廠,帶動土地、房市熱潮,今年高雄建商郡都取得全部 6 席董事、3 席獨董,正式入主福大,轉型為建商、綠能廠商,6 月營收年增 107.5%,股價在 35 元附近震盪已久,本周四盤中一度重挫 600 點,依舊能逆勢收紅,走勢強勁,短線有機會挑戰前高 45 元關卡。
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上曜 (1316-TW)
上曜集團在台南的土地庫存量、以總銷金額估算,達到 400 多億元,特別台積電南科廠進駐後,國際大廠輝達、AMD 都將進駐南科,中南部房市大翻身,上曜鎖定高端自住客,旗下有位在台南九份子 2 大案,合計總銷面積逾 6.3 萬坪,且其中一案已經銷售 8 成以上的佳績,近期營建類股再漲一波,美國科技類股走勢疲軟,資金重回營建類股,近半年股價多次回測 18 元整數關卡,都能逆勢抗跌,本周科技類股持續下探新低,上曜股價卻能逆勢抗跌,穩穩守在 21 元附近震盪不跌,後續突破 22.5 元,短線有望開啟新一波多頭走勢。
永捷 (4714-TW)
上曜集團子公司,合成樹脂化工原料買賣,奧運即將開幕,運動客戶需求逐步增長,歐洲客戶 PU 環保型水性樹脂代工訂單,將從 Q2 開始大量出貨,此外,PU 新產品應用於鞋用膠,也順利切入國際大廠,加上可撓式 HC 材料取得三款新機種認證,而不動產事業方面,旗下長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案步入完工交屋旺季,本季將陸續入帳挹注營收,近半年股價主要在 21-24 區間震盪,完全不受大盤下跌影響,上曜集團股價輪流發動,永捷有機會同步向上。
力山 (1515-TW)
健身器材代工大廠,全球暖化造成氣溫過高,民眾慢慢養成上健身房運動的習慣,加上運動器材進入傳統旺季,集團擁有電機、電控及機構設計的實力,加上在馬達領域已有 50 年豐富經驗,開發出載貨型電動輔助自行車,以滿足宅配物流及運輸市場需求,去年底小量試產,有望帶動今年營收逐步成長,近期股價不受大盤重挫影響,穩定維持在 45 元附近震盪,KD 指標路底,準備出線黃金交叉,短線資金由電子轉向非金電,可望帶動力山股價重拾短線成長動能。
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投資就是要順勢而為,AI 類股休息,營建類股反轉向上,專欄 6/1 介紹的兩檔營建相關類股海悅 (2348-TW)、永信建 (5508-TW),全面起漲大獲全勝,其中海悅 (2348-TW) 主要為代銷業務,股價從 242 元漲至 340 元左右,漲幅高達 40%;而永信建 (5508-TW) 經營高雄房市多年有成,股價從 6/1 的 207 元漲至 275 元,漲幅高達 32%。
專欄篇幅有限,盤面上還有哪些不受大盤影響,逆勢抗跌的中小型類股,歡迎掃描上方 QrCode,或 LINE 新增好友搜尋:@gd1788,都在每週日的周報中,跟大家免費分享。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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