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【量大強漲股整理】資產股攻勢再起,有【戲】可期嗎?六月份新主流大公開?

鉅亨研報 2024-05-31 17:13

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【量大強漲股整理】資產股攻勢再起,有【戲】可期嗎?六月份新主流大公開? (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走低,終場下跌 190.26 點,收在 21174.22 點,成交量 6649 億。

美股四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.86%,標普 500 指數下跌 0.6%,納指下跌 1.08%,費半下跌 0.88%;美國第一季 GDP 修正值報 1.3%,低於預期 1.6%,前值 1.6%,反映經濟成長速度減緩;美國第一季 PCE 修正值報 2%,預期 2.5%,前值 2.5%,反映通膨增漲速度減緩,讓聯準會在今年有降息的空間;全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 (CRM-US) Salesforce,股價暴跌 19.74%,收在 218.01 美元,2025 財年首季營收不如華爾街預期,未來的營運展望也很差;台股方面,加權指數,今日受到 MSCI(明晟)半年度權重調整今天盤後生效,台股震盪殺低,終場下跌 190.26 點,收在 21174.22 點,雖然小破月線,但目前月線上揚,有一定支撐力道,量能的放大至 6649 億元,主因 MSCI 影響,整理後有機會續攻向上,上市 + 上櫃,跌停家數不超過 5 家,顯示弱中透強的訊號,預期加權指數有望在月線附近震盪整理後再上攻;台灣主計總處昨(30)日上修今年經濟成長率預測至 3.94%,為近三年新高,較 2 月預測大增 0.51 個百分點,顯示台股基本面相當強勁。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 2.03%,收在 821 元,企業宣布將在熊本興建二廠。因大量台灣人移居,造成熊本當地台日雙語人才短缺,熊本商工會議所決定直接來台獵人頭,今天帶領當地 7 所企業到台南長榮大學舉辦企業說明與徵才活動;(2317-TW) 鴻海,下跌 2.55%,收在 172 元,AI 伺服器營收貢獻將在 2024 年達到 10%,到 2025 年增加到 24%,到 2026 年達到 28%,成長動能可期;(2454-TW) 聯發科,下跌 4.26%,收在 1235 元,持續擴大 5G 產品線,昨(30)日發表「天璣 7300」系列晶片,包含天璣 7300 及天璣 7300X,都採用高能效的台積電 4 奈米製程,其中,天璣 7300X 支持雙螢幕顯示,搶攻折疊手機市場。

根據專業機構調查,2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題,而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題,再加上台商回流擴廠和電動車相關政策導致電力需求增加,台電和相關企業陸續釋出大額訂單,重電族群今日股價相對抗跌,少數個股更是逆勢上漲;(1504-TW) 東元,上漲 6.04%,收在 56.2 元,量價齊揚,表現強勢,主要受惠於台電 10 年強韌電網計畫和台灣離岸風電政策,目前工程類在手訂單維持 250 億元高水位,未來會陸續貢獻營收。(1603-TW) 華電,上漲 2.87%,收在 44.85 元,身為台灣少數的超高壓電纜供應商,長期參與台電 161/345KV 線路機電工程,目前在手訂單金額超過 50 億元,轉投資持股 25%利百代建設負責執行新北市三重果菜市場都更案,潛在獲利可觀。 

資產股再度成為逆勢抗跌的族群,403 地震後,台灣住宅結構安全引起社會高度關注,台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」,讓市場再度聚焦於營建股;營建族群,今日再度上攻,點名預告資產轉機黑馬股,(1446-TW) 宏和,盤中大漲 + 6%,再創波段新高,來到 56 元大關! 擁有 2 大成長題材,分別為織布事業群和營建事業群,織布事業穩定成長,營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列,自去年第 4 季表現升溫,推升整體營收、獲利向上,單季 EPS 達 0.99 元,不僅一舉填補前三季虧損,全年轉正、EPS 達 0.8 元,也創下自 2013 年以來最佳成績,預期板橋君麟建案 Q4 入帳,貢獻業績帶動挹注,EPS>30 元,4 月營收 2.29 億元,年增率高達 2179.26%,本益比偏低當然噴出! 通通領先預告在前面。

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(2501-TW) 國建,上漲 5.5%,收 35.5 元,受惠去年新案持續交屋入帳,第一季營收達 70.56 億元創下同期新高,EPS 0.47 元,比去年同期激增 2.9 倍。今年推案目標七案連發,達 583 億元,完工量可望超過 327 億元,挑戰歷年最大量;(2505-TW) 國揚,+3.3%,收 27.6 元,企業順利取得高雄市政府商三 A、B 基地最優申請人資格,將投資 188 億元建造商辦大樓,未來將可陸續認列營收,相關營建資產股,成為逆勢抗跌的族群。

受惠於搭載輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨,機殼族群今日也明顯轉強;(3013-TW) 晟銘電,上漲 3.89%,收在 90.7 元,目前正研發水冷散熱機櫃、分歧管、冷卻液分配裝置等關鍵零組件,2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能,目前規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預估 2024 年底完工試產,2025 年正式開始生產;(5426-TW) 振發,盤中一度亮燈漲停,終場上漲 8.43%,收在 40.5 元,企業成功拿下 AI 伺服器機殼大單,今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長,法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元,股價位階偏低,爆發力值得期待。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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