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【量大強漲股整理】台股震盪回檔,520仍有行情可期嗎,主流股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-02 16:54

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【量大強漲股整理】台股震盪回檔,520仍有行情可期嗎,主流股該鎖定誰?(圖:shutterstock)

加權指數,今日開低走低,終場下跌 174.16 點,收在 20222.44 點,成交量 3888 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 180.8 億,投信買超 54.27 億,自營商賣超 23.82 億,三大法人合計賣超 150.35 億,其中,投信連 14 買,累計 513.02 億。 

美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.23%,標普 500 指數下跌 0.34%,納指下跌 0.33%,費半下跌 3.54%,聯準會週三公布利率決定,將基準利率維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點,連續第六次例會保持利率穩定,同時也宣布,將於六月份開始放慢縮表的速度,目前每月減持 600 億美元公債的上限,將放慢至 250 億美元,芝商所 FedWatch 工具顯示,6 月維持利率不變的機率高達 90.8%,降息 1 碼的機率僅為 9.2%,激勵道瓊指數收紅,不過全球第三大伺服器廠 (SMCI-US) 美超微電腦,第三財季 (截止至 3 月 31 日) 營收低於華爾街預期,股價狂瀉 14.03%,更讓費城半導體指數走弱,台股受美國科技股回檔拖累,今日開低震盪走低,終場下跌 174.16 點,收在 20222.44 點,雖然今日收黑 K 棒,但守穩在 5 日均線之上,加上投信連 14 買,買超逾 513.02 億,台股多頭格局不變,消息面,政府三大退休基金收益大豐收,今年首季合計大賺 6088 億元,3 月進帳 2956 億元,其中,勞動基金首季大賺 4949 億元,創同期新高,3 月收益 2422 億元,也創單月新高,更強化了台股基本面的信心。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,股價開低走低,終場下跌 18 元,收在 772 元,美國為了加強半導體製造在地化,推動晶片法案補助各晶圓大廠,但各廠商卻接連出現人才不足,延後建廠時程與量產時間等問題,美國廠採用 4 奈米,量產時間從 2024 年底延至 2025 年上半年,二廠跟著延後,採用 2 奈米預計 2028 年量產,第三廠量產時間尚未確定,但確定採用 2 奈米或更先進的製程;(2317-TW) 鴻海,股價開低震盪,終場下跌 2 元,收在 154 元,企業旗下 (2258-TW) 鴻華先進,將在高雄打造一座先進的電動車生產基地和自駕車測試場域,預計在 2025 年完工,新廠初期產能預計每年可達 500 輛,到 2028 年預計擴大至年產 1000 輛,除了滿足國內市場的需求,這座新廠也將成為台灣電動巴士產業的重要指標;(2454-TW) 聯發科,股價開低走高,終場上漲 8 元,收在 1000 元,重回千元大關,企業宣布將於 5 月 7 日在中國深圳舉辦天璣開發者大會 MDDC 2024,會中將同步發表新款旗艦行動平台「天璣 9300+」,定位為旗艦 5G 生成式 AI 行動處理器,應該會由 vivo X100s 新機率先搭載。

在 4 月 3 日大地震後,台灣住宅結構安全引起社會高度關注,台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」,內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》,政府落實居住安全的政策,讓市場再度聚焦於營建股;(2501-TW) 國建,上漲 2.09%,受惠去年新案持續交屋入帳,第一季營收達 70.56 億元創下同期新高,EPS 0.47 元,比去年同期激增 2.9 倍。今年推案目標七案連發,達 583 億元,完工量可望超過 327 億元,挑戰歷年最大量;(2505-TW) 國揚,股價亮燈漲停,企業順利取得高雄市政府商三 A、B 基地最優申請人資格,將投資 188 億元建造商辦大樓,未來將可陸續認列營收。 

歷經六年的開發建造,大彰化東南及西南第一階段離岸風場在 4 月 25 日完工併網,這不僅是亞太規模最大,也是國內首個完工含有國產化成分的離岸風場,根據台灣經濟研究院統計,風場已為台灣創造新台幣 5230 億經濟價值,台股相關供應鏈可望持續受惠;(9958-TW) 世紀鋼,上漲 2.91%,(2072-TW) 世紀風電,上漲 2.6%,董事長賴文祥透露,由於大膽投資百億建廠,離岸風電水下基礎(jacket 及基樁)設施已經滿手訂單,未來每年做 300 億元訂單不是夢,接單能見度看到 2028、2029 年,未來也會放眼亞太市場布局。

中國文旅部副部長饒權表示,將率先恢復福建居民到馬祖旅遊,並在平潭到台灣的海上客運直航復航後,恢復福建居民赴台團隊旅遊,中國移民管理局也跟進宣布自 5 月 6 日起出台便民利企出入境管理 6 項政策措施,先開放 20 個試點城市辦理補發赴台證,可全程網辦,飯店族可望全面受惠,(2705-TW) 六福,上漲 3.33%,(2739-TW) 寒舍,股價亮燈漲停,受惠國際商旅回流,加上內需餐飲暢旺,3 月合併營收 4.59 億元、月增 8.57%、年增 21.04%,創下同期新高,展望第二季,跨境旅遊回溫,加上國際展會持續復辦,入台國際商旅增加,加上清明、母親節與端午節等節慶帶動聚餐商機,第二季營收可望再度成長。

(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件(CPO)之中,矽光子族群有望迎來動能,(2345-TW) 智邦,上漲 1.63%,年初因 HBM 供料不順,出貨動能受限,但 3 月起供料狀況已逐步緩解,預計第 2 季開始,400GbE 交換器將會明顯成長,下半年也開始進入 800GbE 交換器升級週期,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾供應鏈,法人預估,第二季營收約為 200 億元,可季增 5%-10%;(3234-TW) 光環,上漲 1.2%,再度創下波段新高,先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組,切入資料中心供應鏈,隨著 AI 及雲端應用需求爆發,超大規模資料中心啓動規格升級,800G 加快進入市場,未來營收動能可期。

散熱股繼續走高向上,領先預告分享的 (6230-TW) 尼得科超眾,盤中大漲逾 + 9%,再創下波段新高,來到 356 元大關。從 276.5=>356 整整大漲了 + 28.7%

主要是因為母公司 (6594-JP) Nidec,接獲北美 AI 伺服器製造商 (SMCI-US) 美超微的水冷散熱模組大單,未來將增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍,(6230-TW) 尼得科超眾,主要產品水冷板和鰭片已進入打樣階段,最快將在今年底開始量產,若後續接單順利,有望帶動整體營運。

(3324-TW) 雙鴻,今日開低走高,上漲,相對強勢,GB200 推出後會顯著推升水冷散熱的滲透率,加上未來將會有更多的 AI 伺服器陸續採用,兩家企業正積極擴充產能,未來營收應能大幅成長,股價更有望再創新高

週二領先預告,(TSLA-US) 特斯拉暴漲下,車電股將有表現機會,(TSLA-US) 特斯拉,執行長馬斯克 28 日突訪中國,宣布將在地圖和導航功能方面和百度加強合作,讓全自動輔助駕駛(FSD)功能得以引進中國大陸;相關車電股 (2497-TW) 怡利電,大漲 + 4% 以上,開高走高,成為資金的避風港。

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台股震盪回檔之下
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(6442-TW) 光聖
(3266-TW) 昇陽
(5522-TW) 遠雄
(2852-TW) 第一保
(2739-TW) 寒舍
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(5324-TW) 士開
(5347-TW) 世界
(6186-TW) 新潤
(5213-TW) 亞昕
(3512-TW) 皇龍
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(2743-TW) 山富
 

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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