鼎固-KY:代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.公告處分有價證券

第20款

1.證券名稱:

UNITS -IB- CS INVESTMENT FUNDS 13 FCP -

CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND

FUND CAPITALISATION

2.交易日期:113/3/18~113/3/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：180,966.488；

每單位價格:美元113.99元；

交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益:美元121,248元(約當新台幣3,830,816元）

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易數量：180,966.488；

每單位價格:美元113.99元；

交易總金額:美元20,628,370元（約當新台幣651,753,349元）

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產比例:0.54%；

歸屬於母公司業主之權益比例:1.33%；

營運資金：新台幣41,102,968仟元

8.取得或處分之具體目的:

財務投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

債券基金交割時間爲T+4，每單位價格採用2024年3月21日對賬單NAV。