王道銀行:王道商業銀行113年度第一次次順位金融債券櫃檯買賣公告

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月26日證櫃債字第11300014672號函辦理。 二、公告事項： (一)發行人：王道商業銀行股份有限公司 (二)櫃檯買賣開始日：民國113年3月27日 (三)發行條件： 一、發行總額：本債券發行總額為新台幣15億元整。 二、發行券別及金額：本債券採不分券發行。 三、票面金額：本債券每張面額為新台幣壹仟萬元整。 四、發行期間：本債券於113年3月27日發行，120年3月27日到期，發行期限為七年，於到期一次還本。 五、發行價格：本債券依票面金額十足發行。 六、票面利率：固定年利率2.3%。 七、計、付息方式：本債券自發行日起每年依票面利率採單利計、付息一次，計息基礎依實際天數(act/act)計算。每張債券付息金額計算至元為止，元以下四捨五入，以本行計算為準。本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，不另計付延遲利息。 八、提前贖回權：於發行屆滿5年1個月後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前核准之前提下，提前贖回本債券。 （一）計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。 （二）須以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 本行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應付利息，全數贖回。本行行使提前贖回權者，本債券於提前贖回日到期。 九、債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱臺灣集中保管結算所）登錄。 十、提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求本行提前償還。本行如進行清算程序或宣告破產，自清算程序開始日或宣告破產之日起，本債券將停止計息，債券持有人並應放棄行使抵銷權。 十一、本債券於給付債券利息時，應由本行依法代為扣繳所得稅及衛生福利部中央健康保險署補充保險費。 十二、發行人信用評等等級：本行112年7月26日之信用評等等級為中華信評twA。本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意債券標的本身之風險。 十三、債權順位及投資風險：本債券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股、普通股股東及無到期日非累積次順位金融債券持有人，而次於本行所有存款人及其他一般債權人；惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。