指數如預期震盪,二線主流:散熱、記憶體、新G2C接棒
鉅亨研報 2024-02-27 16:03
2024 MWC 大會登場,各家科技大廠相繼推出 AI 新產品搶商機,輝達進攻電信版圖,攜手 AWS、Arm、軟銀等科技巨頭成立 AI-RAN 聯盟,將 AI 技術整合到蜂巢網路中,提高網路驅動能力,改造電信基礎設施,恐慌指數 VIX-0.07%,道瓊、納斯達克、費半日 KD 持續黃金交叉,代表美股沒問題就是要漲,輝達股價續攻,但台灣的 AI 伺服器概念股還是漲不動,明日台股休市留意輝達股價,當股價突破大量區就要看能否守住,將大量區變成另一個支撐再度上攻,美超微股價持續站在大量區之上,但今日華泰 (2329-TW) 又下跌 3.09%,加權指數於今日早盤又上萬九,美股漲但台股相關供應鏈卻下跌,主要原因就是目前盤勢,落入龍捲風操盤術高階版,【反市場●反反市場操作】,放假回來直接面臨 PCE 指數,此數據將影響降息的機會,只要緩降息就對股市有利!操作不用猜,私訊徐老師 Line@:
台股今天攻上萬九,但加權指數盤中震盪超過 200 點,如同節目預告,本週因為星期三放假使週成交量會縮,在指數創高同時,造成週量價背離過大,因此加權如預期震檔,不過中小型股還是比較會飆,美元跌但台幣也貶,股匯市再次同步落入龍捲風操盤術高階版,【反市場●反反市場操作】,加權日 KD 死亡交叉,不過加權週月 KD 同步黃金交叉代表波段與趨勢還是看多,接下來關注週四放假回來後加權日 LK 能否守住 802 軸的位置,如果跌破 80 軸,指數能回測跳空缺口,安謀 (Arm) 續攻將挑戰前高,但股王世芯 (3661-TW) 還是沒有轉強,IP 股如預期還是要看神盾集團,神盾 (6462-TW) 今日盤中股價創新高,2 月 29 日將解禁,股價是否能再創高?同集團的安格 (6684-TW) 今天續漲,喜歡操作矽智財及神盾集團的投資朋友,詳情可看 TY,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想知道如何操作,一定要連續每日收看 https://www.youtube.com/watch?v=_vPQxyNmSMo
台積電提撥資本支出 226 億美元於美日台三地擴充產線,台積電設備概念股:從 G2C 聯盟起漲,今日均華 (6640-TW) 均豪 (5443-TW) 逆勢續攻,但中砂(1560-TW)、雍智科(6683-TW),應證有賺不跑是阿呆,G2C + 聯盟結合另外兩家設備商完善半導體製程解決方案,其擁有自動化設備以及大面積載板所必備的設備,目前這兩家公司也持續與晶圓廠潛在客戶積極進行設備認證。
接下來輪到特用化學族群,在先進製程上,對於電子級化學品的純度要求提升,而晶圓廠過去都是向歐. 日商購買,但經歷疫情造成供應不穩定,在地化供應成為趨勢,台廠的中華化 (1727-TW) 連兩日漲停,同族群的元禎 (1725-TW) 今天也亮燈漲停,業者預期在 AI 趨勢下,2024 年起半導體化學材料需求將會重返成長;徐老師掌握一檔個股,公司持有現金超多,持續擴充新產能,相關產品持續調高售價等三大利多,想跟上徐老師布局績優成長飆股,把握這次的專案 https://forms.gle/2j31Nmp9VHemFsYC7
大摩又來了! 今日出具最新報告,調升聯發科 (2454-TW) 目標價至 1288 元,看好聯發科具有三大利多,包括 AI 手機以及中國銷售優於預期等,可是今日股價下跌留下一根長上引線的黑 K,同集團的矽統 (2363-TW) 今天也有利多,昨日董事會發布,今年每股擬配發 0.3 元現金股利,並通過辦理現金減資,股東每股將取回 3.8 元,但今日股價開高走低,震幅超過 9%,接下來關注英特爾本週能否順利拿到美國政府補助。
記憶體大廠美光開始量產高頻記憶體「HBM3E」,將應用於輝達 (Nvidia) 最新 AI 晶片,路透報導,美光 HBM3E 耗電量比對手少 30%,可滿足生成式 AI 應用的需求,美光的 24GB 8H HBM3E 將應用於輝達次世代的「H200」GPU,H200 預定今年第二季出貨,此利多推升台灣記憶體族群的宇瞻 (8271-TW) 今在高檔震盪、廣穎 (4973-TW) 開盤後也強攻漲停,但並沒有鎖住收盤上漲 6.68%,而 HBM3/3E 使用 DDR5 晶圓堆疊,DDR5 模組具備內建電源管理晶片 (PMIC),因此也帶動茂達(6138-TW) 股價上漲近 6%。
茂達 (6138-TW):2023 年 EPS7 元將配發現金股利 6 元,元月合併營收達 5.41 億元,為近一年半來高點,風扇馬達驅動 IC 打入 AI 伺服器大廠美超微供應鏈,今年可望開始進入量產出貨階段,最大競爭對手日商目前也將重心逐步移轉,因此讓茂達在 PC、筆電上的風扇馬達驅動 IC 奪取更多訂單。
先前有外資調降散熱族群評等,之前外資報告多看好散熱廠前景,此次報告指出美系外資因散熱三雄本益比過高,將奇鋐及建準評等降至「觀望」評等,雙鴻則維持「觀望」評等,今天奇鋐 (3017-TW) 強勢上漲,雙鴻 (3324-TW) 更是在盤中創下歷史新高,所以能推論外資出具報告就是要吃貨!而今日也有看多聯發科的報告,投資朋友可觀察後續走勢,而散熱的個股會不會出現比價效應,YT 節目有詳細分析,另外徐老師也準備散熱族群的比較表格,表格放在徐老師的 line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師
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